汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金        更新招募评释书       （2025 年第 1 号）   基金料理东谈主：汇丰晋信基金料理有限公司   基金托管东谈主：交通银行股份有限公司           第 1 页 共 133 页               PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）                   关键教唆   汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金的召募恳求于【2018】年【11】 月【22】日经中国证监会证监许可2018【1932】号文注册。   本基金料理东谈主保证招募评释书的内容真正、准确、好意思满。   本招募评释书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并 不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基 金莫得风险。中国证监会分歧基金的投资价值及商场出路等作出本质性判断或 者保证。   汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）投资于 证券商场，基金净值会因为证券商场波动等成分产生波动，投资者根据所持有 的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包 括：因举座政事、经济、社会等环境成分对质券商场价钱产生影响而形成的系 统性风险，个别证券特别的非系统性风险，由于基金份额持有东谈主一语气多量赎回 基金产生的流动性风险，基金料理东谈主在基金料理实施过程中产生的积极料理风 险，本基金的特定风险等。本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中预 期风险和预期收益较高的基金居品，其预期风险和预期收益高于混杂型基金、 债券型基金和货币商场基金。本基金投资于内地与香港股票商场往还互联互通 机制允许买卖的划定范围内的香港联合往还所上市的股票。除了需要承担与境 内证券投资基金雷同的商场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面对汇率 风险、香港商场风险等境外证券商场投资所面对的特别投资风险。投资者在投 成本基金之前，请仔细阅读本基金的招募评释书、基金居品贵寓概要和基金合 同等信息走漏文献，全面意志本基金的风险收益特征和居品特色，并充分筹商 自身的风险承受身手，感性判断商场，自主判断基金的投资价值，严慎作念出投 资决策，自行承担投资风险。   本基金可投资于资产解救证券。基金料理东谈主诚然已制定了投资决策历程和 风险欺压轨制，但本基金仍将面对资产解救证券所特别的价钱波动风险、流动 性风险、信用风险等各式风险。   投资有风险，投资东谈主认购（或申购）基金时应精采阅读本招募评释书。   基金的过往事迹并不预示其改日推崇，基金料理东谈主料理的其他基金的事迹                  第 2 页 共 133 页                      PUBLIC              汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 也不组成对本基金事迹推崇的保证。   基金料理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎辛勤的原则料理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金料理东谈主提醒投资者基金 投资的“买者逍遥”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营情状与基金净 值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。   请个东谈主投资者阅读并充分了解《汇丰晋信基金料理有限公司用户秘密政策》 （https://www.hsbcjt.cn/zcytk/bmxy），贯通并同意汇丰晋信就为您开立基 金账户并提供相应基金业务步履之方针及法律法例和监管划定（如反洗钱、投 资者适当性料理、实名制等）的要求，根据上述秘密政策和法律法例和监管规 定收罗、使用、存储或以其他方式处理您的个东谈主信息，您的个东谈主信息包括个东谈主 基本贵寓、个东谈主身份信息、个东谈主财产信息等信息，其中包括部分敏锐个东谈主信息。   若是您不同意咱们处理您的关联个东谈主信息，咱们将无法为您提供基金账户 以及相应的基金业务关联的服务。对于机构投资者，如触及提供第三方个东谈主信 息的，应当确保个东谈主信息开端正当何况确解救理东谈主处理其个东谈主信息不违反该第 三方的授权同意。机构投资者请提醒该第三方阅读《汇丰晋信基金用户秘密政 策》，特别地应当根据《个东谈主信息保护法》关联划定见告料理东谈主将何如处理其 个东谈主信息，并得到该第三方同意。   本招募评释书（更新）还是本基金托管东谈主复核。根据法例要求，本基金管 理东谈主于 2024 年 12 月 31 日对招募评释书“第三部分 基金料理东谈主”、“第四部 分 基金托管东谈主”和“第十五部分 基金费用与税收”中“1、基金料理东谈主的料理 费”、“2、基金托管东谈主的托管费”的内容进行了更新，其余所载内容截止日为 募评释书所载的财务数据未经审计。                     第 3 页 共 133 页                         PUBLIC                                   汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）                                                     第 4 页 共 133 页                                                             PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）                 第一部分           前言  《汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金招募评释书》（以下简称“招 募评释书”或“本招募评释书”）依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》 （以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以 下简称“《运作办法》”）、《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》 （以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息走漏料理办法》 （以下简称“《信息走漏办法》”）以及《汇丰晋信港股通精选股票型证券投 资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。  基金料理东谈主承诺本招募评释书不存在职何子虚记录、误导性敷陈或紧要遗 漏，并对其真正性、准确性、好意思满性承担法律作事。  汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基 金”）是根据本招募评释书所载明的贵寓恳求召募的。本基金料理东谈主莫得托付 或授权任何其他东谈主提供未在本招募评释书中载明的信息，或对本招募评释书作 任何解释或者评释。  本招募评释书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督料理委员会 （以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事东谈主之间权柄、 义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持 有东谈主和本基金基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行动本人即标明其对基金 合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同绝顶他筹商划定享有权柄、 承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权柄和义务，应详确查阅基金 合同。                   第 5 页 共 133 页                       PUBLIC                汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）                    第二部分           释义     在本招募评释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 对基金合同的任何有用改革和补充 通精选股票型证券投资基金托管合同》及对该托管合同的任何有用改革和补充 基金招募评释书》绝顶更新 份额发售公告》 司法解释、行政规章以绝顶他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、文告 等 会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届天下东谈主民代表大会常务委员 会第三十次会议改革，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届天下东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《天下东谈主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共 和国证券投资基金法》及颁布机关对其时常作念出的改革 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督料理办法》及颁布机关对其时常 作念出的改革 日实施的《公开召募证券投资基金信息走漏料理办法》及颁布机关对其时常作念 出的改革                      第 6 页 共 133 页                          PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 施的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时常作念出的改革 义务的法律主体，包括基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 东谈主 内正当登记并存续或经筹商政府部门批准确立并存续的企业法东谈主、奇迹法东谈主、 社会团体或其他组织 内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 资东谈主 额，办理基金份额的申购、赎回、调度、转托管及按时定额投资等业务 国证监会划定的其他条件，取得基金销售业务经历并与基金料理东谈主签订了基金 销售服务合同，办理基金销售业务的机构 括投资东谈主基金账户的建立和料理、基金份额登记、基金销售业务的说明、计帐 和结算、代理披发红利、建立并解救基金份额持有东谈主名册和办理非往还过户等 料理有限公司或接受汇丰晋信基金料理有限公司托付代为办理登记业务的机构 所料理的基金份额余额绝顶变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、调度、转托管及按时定额投资等业务而引起的基                   第 7 页 共 133 页                       PUBLIC              汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 金份额变动及结余情况的账户 件，基金料理东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得到中国证监会书面 说明的日历 财产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 长不得卓绝 3 个月 绽开日 （若该日为非港股通往还日或不得志港股通在划定时辰内结算要求，则本基金 不绽开） 则》，是程序基金料理东谈主所料理的绽开式证券投资基金登记方面的业务法则， 由基金料理东谈主和投资东谈主共同恪守 恳求购买基金份额的行动 恳求购买基金份额的行动 划定的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告划定的条件，恳求将其持有基金料理东谈主料理的、某一基金的基金份额调度为 基金料理东谈主料理的其他基金基金份额的行动                    第 8 页 共 133 页                        PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 所持基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购恳求的一种投资方式 数加上基金调度中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调度中转 入恳求份额总额后的余额）卓绝上一绽开日基金总份额的 10% 银行进款利息、已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和费用的 苟且 收款项绝顶他资产的价值总和 净值和基金份额净值的过程 定互联网网站（包括基金料理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子 走漏网站）等媒介 事件 确立的证券往还服务公司，向香港联合往还所进行申报，买卖划定范围内的香 港联合往还所上市的股票，包括沪港通下的港股通和深港通下的港股通 金居品贵寓概要》绝顶更新                  第 9 页 共 133 页                      PUBLIC               汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）                 第三部分         基金料理东谈主   一、基金料理东谈主概况   称号：汇丰晋信基金料理有限公司   住所：上海市浦东新区世纪正途 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼   办公地址：上海市浦东新区世纪正途 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼   法定代表东谈主：刘鹏飞   确立日历：2005 年 11 月 16 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证监基金字【2005】172 号   组织阵势：有限作事公司   注册成本：2 亿元东谈主民币   存续期间：不绝计划   筹商东谈主：周慧   筹商电话：021-20376868   股权结构：山西信赖股份有限公司（以下简称“山西信赖”）持有 51%的股 权，HSBC Global Asset Management （UK） Limited （汇丰环球投而已理 （英国）有限公司）持有 49%的股权。   二、主要东谈主员情况   刘鹏飞先生，董事长，大学本科。曾任山西国信投资集团有限公司投资管 理部副总司理，山西金融投资控股集团有限公司成本运营部副总司理、金融投 资部总司理、职工董事。现任山西金融投资控股集团有限公司党委委员、副总 司理，同期兼任山西太行产业投资基金料理有限公司党委布告、董事长，山西 金信清洁疏浚投资有限公司临时党支部布告，山西金控成本料理有限公司党支 部布告、董事长，山西信创产业园有限公司实施董事，山西证券股份有限公司 董事，山西省融资再担保集团公司董事。   何慧芬女士，副董事长兼董事，硕士研究生。曾任摩根大通银行商场推行 部副财务主管、恒生银行商场推行部高等投资居品司理、国卫（AXA）保障金融 有限公司金钱料理部助理总司理、富达亚洲控股私东谈主有限公司中国香港地区机 构业务客户关系料理负责东谈主、亚洲（日本除外）董事总司理、中国区董事长。                       第 10 页 共 133 页                           PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 现任汇丰环球投而已理（香港）有限公司亚太区行政总裁，同期兼任汇丰环球 投而已理（香港）有限公司董事、汇丰投资基金(香港)有限公司董事、汇丰环 球投而已理（台湾）有限公司董事、汇丰环球投而已理控股（巴哈马）董事、 汇丰环球投而已理（日本）有限公司董事和汇丰环球投而已理（新加披）有限 公司董事。  武旭先生，董事，硕士研究生。曾任山西信赖股份有限公司党委办公室主 任和董事会办公室主任，山西金融投资控股集团有限公司董事会办公室副主任、 概述料理部总司理，山西省产权往还中心股份有限公司董事，山西信赖股份有 限公司董事、党委布告。现任山西信赖股份有限公司党委布告、董事长  李选进先生，董事，硕士研究生。曾任怡富基金（摩根资产料理）电子商 务及面容发展部司理、业务拓展总监，汇丰投而已理（香港）董事兼亚太区企 业拓展及中国是业主管，汇丰晋信基金料理有限公司总司理、董事，汇丰中华 证券投资信赖股份有限公司董事长。现任汇丰晋信基金料理有限公司总司理。  梅建平先生，颓靡董事，博士研究生。曾任纽约大学金融学副教导、芝加 哥大学探访副教导、阿姆斯特丹大学探访副教导、清华大学特聘教导。现任长 江商学院教导同期兼任宝龙地产控股有限公司颓靡非实施董事和 MI 能源控股有 限公司颓靡非实施董事。  叶迪奇先生，颓靡董事，硕士研究生。曾担任汇丰银行（好意思国）西岸业务 副总裁，汇丰银行（香港）零卖部主管、汇丰银行中国总代表处中国业务总裁、 交通银行副行长、国际金融协会（IIF）亚太区首席代表、星展银行（香港）有 限公司颓靡董事。  胡大源先生，颓靡董事，博士研究生。曾任好意思国肯塔基大学博士后研究员， 北京大学国度发展研究院 BiMBA 商学院中方院长，北京大学国度发展研究院副 院长、党委布告。现任北京大学国度发展研究院教导。  姚伟先生，监事会主席，硕士研究生。曾任山西金融投资控股集团有限公 司东谈主力资源部副总司理、审计部副总司理。现任山西金融投资控股集团有限公 司审计部总司理，同期兼任山西金融租借有限公司监事、监事会主席，山西金 控成本料理有限公司董事，山西国信医疗健康投而已理有限公司监事。  王云峰先生，监事，大学本科。曾任职于中国银行和德意志银行，2005 年                  第 11 页 共 133 页                      PUBLIC           汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 加入汇丰集团，先后担任环球成本商场、环球银行与成本商场中国区常务总监、 香港上海汇丰银行有限公司环球银行及成本商场中国区主管。现任汇丰银行 （中国）有限公司副董事长、行长兼行政总裁同期兼任中国银行业协会第四届 常务委员会主任，上海市金融业联合会理事金融东谈主才专科委员会主任委员，中 国金融四十东谈主论坛理事，深圳证券往还所理事会政策发展委员会委员，中国儿 童发展基金料理委员会委员，上海国际联谊会理事，惠灵顿（中国）理事，中 国东谈主民政事协商会议上海市第十四届委员会委员，香港上海汇丰银行有限公司 行政委员。  周韫女士，监事，大学本科。曾任 That's Shanghai 英文月刊裁剪部主编 助理，加拿大邮报传媒新闻社上海分社裁剪部调研员，谈琼斯金融通信社上海 分社裁剪部研究员。2015 年 8 月加入汇丰晋信基金料理有限公司，先后担任市 场司理、商场推行部副总监等职，现任汇丰晋信基金料理有限公司品宣和投资 沟通部总监。  林琳女士，监事，大学本科。曾任职于泰信基金料理有限公司概述料理部， 助理监察稽核司理、监察稽核司理、高等监察稽核司理等职，现任汇丰晋信基 金料理有限公司监察稽核部副总监。  李选进先生，总司理，硕士研究生。曾任怡富基金（摩根资产料理）电子 商务及面容发展部司理、业务拓展总监，汇丰投而已理（香港）董事兼亚太区 企业拓展及中国是业主管，汇丰晋信基金料理有限公司总司理、董事，汇丰中 华证券投资信赖股份有限公司董事长。  王立荣先生，副总司理，硕士研究生。曾任山西信赖固定收益部副总司理、 证券投资部副总司理、创新业务部总监；上海万方投而已理有限公司副总司理； 汇丰晋信基金料理有限公司副守护长。  张毅杰先生，副总司理，硕士研究生。曾任招商基金料理有限公司华东业 务发展司理、天同基金料理有限公司机构同意部负责东谈主、汇丰晋信基金料理有 限公司总司理助理、直销业务部总监。  陆彬先生，副总司理兼权益投资部总监、基金司理，硕士研究生。曾任汇 丰晋信基金料理有限公司助理研究员、研究员、助理研究总监、总司理助理。                 第 12 页 共 133 页                     PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）   吕占甲先生，副总司理，硕士研究生。曾任交通银行股份有限公司总行管 理培训生、资产料理业务中心资深专员、资产料理业务中心私银同意部副总经 理，交银同意有限作事公司固定收益部副总司理、固定收益部总司理、多资产 投资部总司理。   苑忠磊先生，副总司理兼首席运营官，硕士研究生。曾任汇丰银行（中国） 有限公司时刻与运营革命部面容助理、面容专员、高等面容专员、面容司理、 高等面容司理，业务变革服务部（原时刻与运营革命部）高等面容司理、总监。   何寒熙女士，副总司理兼商场部总监，硕士研究生。曾任职于成立银行上 海市分行商场发展部和富国基金料理有限公司商场发展部。2005 年 11 月加入汇 丰晋信基金料理有限公司，历任商场推行部副总监、商场部总监、总司理助理。   周慧女士，守护长兼监察稽核部总监，硕士研究生。曾任德勤华永司帐师 事务所税务磋磨专员、光大保德信基金料理有限公司监察稽核助理。2005 年 6 月加入汇丰晋信基金料理有限公司，历任稽核专员、稽核司理、监察稽核部副 总监、监察稽核部总监。   杨剑青先生，首席信息官（信息时刻负责东谈主），大学本科。曾任恒生电子 股份有限公司基金奇迹部模块诱导司理及基金党支部支部布告，汇丰晋信基金 料理有限公司应用解救分析师、信息时刻部副总监、信息时刻部总监。   吴平先生，风控负责东谈主，大学本科。曾任汇丰晋信基金料理有限公司风险 欺压司理、风险欺压高等司理、风险料理部副总监、风险料理部总监、首席风 险官。   罗琤女士，财务负责东谈主，硕士研究生。曾任富国基金料理有限公司财务会 计，汇丰晋信基金料理有限公司司帐、高等司帐、司帐司理、财务副总监、财 务总监。   许廷全先生，台北大学企业料理硕士。曾任台湾产物保障投资专员、华南 金控华南保障投资课长、安联证券投资信赖股份有限公司投资研究料理处副总 裁、汇丰晋信基金料理有限公司投资司理，现为国际权益投资部副总监，汇丰 晋信港股通精选股票型证券投资基金（料理时辰：2019 年 8 月 17 日于今）基金 司理。   本基金历任基金司理：                  第 13 页 共 133 页                      PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  程彧先生，于 2019 年 3 月 20 日至 2021 年 1 月 9 日历间，曾料理本基金。  李选进，总司理；陆彬，副总司理、权益投资部总监兼汇丰晋信动态策略 混杂型证券投资基金、汇丰晋信智造前卫股票型证券投资基金、汇丰晋信低碳 前卫股票型证券投资基金、汇丰晋信中枢成长混杂型证券投资基金、汇丰晋信 研究精选混杂型证券投资基金、汇丰晋信龙腾混杂型证券投资基金以及汇丰晋 信期间前卫混杂型证券投资基金基金司理；吕占甲，副总司理；闵良超，股票 研究总监，汇丰晋信 2026 人命周期证券投资基金、汇丰晋信新能源混杂型证券 投资基金、汇丰晋信大盘股票型证券投资基金和汇丰晋信沪港深股票型证券投 资基金基金司理；吴刘，总司理助理、固定收益投资部总监兼汇丰晋信 2016 生 命周期绽开式证券投资基金、汇丰晋信丰盈债券型证券投资基金、汇丰晋信慧 鑫六个月持有期债券型证券投资基金、汇丰晋信慧悦混杂型证券投资基金、汇 丰晋信慧盈混杂型证券投资基金和汇丰晋信慧嘉债券型证券投资基金基金司理。 基金料理东谈主也不错根据需要增多或更换关联东谈主员。根据作事需要，投资决策委 员会可要求关联业务东谈主员参加投资决策会议。  三、基金料理东谈主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 配收益；                   第 14 页 共 133 页                       PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 其他法律行动；  四、基金料理东谈主的承诺 建立健全里面欺压轨制，采用有用措施，瞩目违反《中华东谈主民共和国证券法》 行动的发生； 险欺压轨制，采用有用措施，瞩面前列行动的发生：  （1）将基金料理东谈主固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；  （2）不公谈地对待料理的不同基金财产；  （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益；  （4）向基金份额持有东谈主违法承诺收益或者承担损失；  （5）侵占、挪用基金财产；  （6）浮现因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗意 他东谈主从事关联的往还步履；  （7）冒失牵扯，不按照划定履行职责；  （8）依照法律、行政法例筹商划定和中国证监会划定谢却的其他行动。 取有用措施，瞩目违反基金合同行动的发生； 家筹商法律法例及行业程序，憨厚信用、辛勤尽责；  五、基金司理承诺 东谈主谋取最大利益； 基金投资内容、基金投资规画等信息，不利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主 从事关联的往还步履；                  第 15 页 共 133 页                      PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  六、基金料理东谈主的里面欺压轨制  （1）保证公司计划运作严格恪守国度筹商法律法例和行业监管法则，自发 形成称职计划、程序运作的计划念念想和计划理念。  （2）贯注和化解计划风险，提高计划料理效益，确保计划业务的稳健运行 和受托资产的安全好意思满，终了公司的不绝、安靖、健康发展。  （3）确保基金、公司财务和其他信息真正、准确、好意思满、实时。  （1）健全性原则。里面欺压应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和 各级东谈主员，并涵盖到决策、实施、监督、反馈等各个措施。  （2）有用性原则。通过科学的内控技能和方法，建立合理的内控措施，维 护内控轨制的有用实施。  （3）颓靡性原则。公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对颓靡，公司 基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；  （4）相互制约原则。公司里面部门和岗亭实在立应当权责分明、相互制衡。  （5）成本效益原则。公司运用科学化的计划料理方法责难运作成本，提高 经济效益，以合理的欺压成本达到最好的里面欺压后果。  公司里面欺压轨制由里面欺压大纲、基本料理轨制、部门业务规章组成。 公司里面欺压大纲是对公司划定划定的内控原则的细化和张开，是各项基本管 理轨制的撮要和统治，里面欺压大纲明确了内控标的、内控原则、欺压环境、 内控措施等内容。基本料理轨制包括风险欺压轨制、投而已理轨制、基金司帐 轨制、信息走漏轨制、监察稽核轨制、信息时刻料理轨制、公司财务轨制、资 料档案料理轨制、事迹评估侦察轨制和不毛应变轨制。部门业务规章是在基本 料理轨制的基础上，对各部门的主要职责、岗亭确立、岗亭作事、操作守则等 的具体评释。  公司制定里面欺压轨制衔命了以下原则：  （1）正当合规性原则。公司内控轨制应当恰当国度法律、法例、规章和各 项划定。  （2）全面性原则。里面欺压轨制应当涵盖公司计划料理的各个措施，不得                   第 16 页 共 133 页                       PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 留有轨制上的空缺或纰谬。  （3）审慎性原则。制定里面欺压轨制应当以审慎计划、贯注和化解风险为 起点。  （4）当令性原则。里面欺压轨制的制定应当跟着筹商法律法例的疗养和公 司计划政策、计划方针、计划理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。  公司的里面欺压系统是一个单干明确、相互牵制、完备严实的系统。公司 董事会对公司建立里面欺压系统和解救其有用性承担最终作事，各个业务部门 负责本部门的里面欺压，守护长和监察稽核部负责查验公司的里面欺压措施的 实施情况。具体而言，包括如下组成部分：  （1）董事会  负责制定公司的里面欺压大纲，对公司里面欺压负皆备的和最终的作事。  （2）守护长  负责公司绝顶业务运作的监察稽核作事，对公司里面欺压的实施情况进行 监督查验。守护长对董事会负责，将按时和不按时向董事会讲演公司里面欺压 的实施情况，并按时向中国证监会呈送监察稽核讲演。  （3）监察稽核部  监察稽核部负责对公司各部门里面欺压的实施情况进行监督。监察稽核部 对总司理负责，将按时和不按时对各业务部门里面欺压轨制的实施情况和恪守 国度法律法例绝顶他划定的实施情况进行查验，并当令建议修改建议。  （4）业务部门  里面欺压是每一个业务部门的作事。各部门总监对本部门的里面欺压负直 接作事，负责履行公司的里面欺压轨制，并负责建立、实施和选藏本部门的内 部欺压措施。  基金料理东谈主确知建立里面欺压系统、解救其有用性以及有用实施里面欺压 轨制是董事会及料理层的作事，董事会承担最终作事；基金料理东谈主承诺以上关 于里面欺压的走漏真正、准确，并承诺根据商场的变化和基金料理东谈主的发展不 断完善里面欺压轨制。                   第 17 页 共 133 页                       PUBLIC                 汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）                  第四部分        基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   （一）基金托管东谈主概况   公司法定汉文称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD   法定代表东谈主：任德奇   住    所：中国（上海）目田贸易磨砺区银城中路 188 号   办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号   邮政编码：200336   注册时辰：1987 年 3 月 30 日   注册成本：742.63 亿元   基金托管经历批文及文号：中国证监会证监基字199825 号   筹商东谈主：方圆   电   话：95559   交通银行始建于 1908 年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的 发钞行之一。1987 年再行组建后的交通银行肃穆对外营业，成为中国第一家全 国性的国有股份制交易银行，总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合 往还所挂牌上市，2007 年 5 月在上海证券往还所挂牌上市。交通银行一语气 16 年 置身《金钱》(FORTUNE)世界 500 强，营业收入排行第 154 位；列《银行家》 (The Banker)杂志全球千家大银行一级成本排行第 9 位。   放浪 2024 年 9 月 30 日，交通银行资产总额为东谈主民币 14.59 万亿元。2024 年 前三季度，交通银行终了净利润(包摄于母公司推进)东谈主民币 686.90 亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员用具有多年 基金、证券和银行的从业熏陶，具备基金从业经历，以及经济师、司帐师、工 程师和讼师等中高等专科时刻职称，职工的学历档次较高，专科分散合理，职 业技能优良，职业谈德教授过硬，是一支憨厚辛勤、积极跳动、开拓创新、奋 发进取的资产托管从业东谈主员队伍。   （二）主要东谈主员情况   任德奇先生，董事长、实施董事，高等经济师。                       第 18 页 共 133 页                           PUBLIC                汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）   任先生 2020 年 1 月起任本行董事长（其中：2019 年 12 月至 2020 年 7 月代 为履行行长职责）、实施董事，2018 年 8 月至 2020 年 1 月任本行副董事长（其 中：2019 年 4 月至 2020 年 1 月代为履行董事长职责）、实施董事，2018 年 8 月 至 2019 年 12 月任本行行长；2016 年 12 月至 2018 年 6 月任中国银行实施董事、 副行长，其中：2015 年 10 月至 2018 年 6 月兼任中银香港（控股）有限公司非 实施董事，2016 年 9 月至 2018 年 6 月兼任中国银行上海东谈主民币往还业务总部总 裁；2014 年 7 月至 2016 年 11 月任中国银行副行长，2003 年 8 月至 2014 年 5 月 历任中国成立银行信贷审批部副总司理、风险监控部总司理、授信料理部总经 理、湖北省分行行长、风险料理部总司理；1988 年 7 月至 2003 年 8 月先后在中 国成立银行岳阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国成立银行信贷管 理委员会办公室、信贷风险料理部作事。任先生 1988 年于清华大学获工学硕士 学位。   张宝江先生，副董事长、实施董事、行长，高等经济师。   张先生 2024 年 6 月起任本行行长；曾任中国农业发展银行副行长，安徽省 分行行长，总行办公室主任，陕西省分行副行长，总行政策研究室副主任（主 持作事）、办公室副主任、研究室副主任等职务。张先生于 1998 年于中央党校 研究生院获经济学硕士学位，2004 年于中央党校研究生院获经济学博士学位。   徐铁先生，资产托管部总司理。   徐铁先生 2022 年 4 月起任本行资产托管部总司理；2014 年 12 月至 2022 年 资产托管部客户司理、保障与待业金部副高等司理、高等司理、保障保障业务 部高等司理、总司理助理。徐先生 2000 年于复旦大学获经济学硕士学位。   （三）基金托管业务计划情况   放浪 2024 年 9 月 30 日，交通银行共托管证券投资基金 828 只。此外，交通 银行还托管了基金公司特定客户资产料理规画、证券公司客户资产料理规画、 同意居品、信赖规画、私募投资基金、保障资金、天下社保基金、基本养老保 险基金、划转国有股权充实社保基金、养老保障料理基金、企业年金基金、职 业年金基金、期货公司资产料理规画、QFI 证券投资资产、QDII 证券投资资产、 RQDII 证券投资资产、QDIE、QDLP 和 QFLP 等居品。   二、基金托管东谈主的里面欺压轨制                       第 19 页 共 133 页                           PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  （一）里面欺压标的  交通银行严格恪守国度法律法例、行业规章及行内关联料理划定，加强内 部料理，托管部业务轨制健全并确保贯彻实施各项规章，通过对各式风险的识 别、评估、欺压及缓释，有用地终了对各项业务的风险管控，确保业务稳健运 行，保护基金持有东谈主的正当权益。  （二）里面欺压原则 管要求，并招引于托管业务计划料理步履永远。 部欺压机制，遮掩各项业务、各个部门和各级东谈主员，并渗入到决策、实施、监 督、反馈等各个计划措施，建立全面的风险料理监督机制。 通银行的自有资产相互颓靡，对不同的受托基金资产离别确立账户，颓靡核算， 分账料理。 置上确保各二级部和各岗亭权责分明、相互制约，并通过有用的相互制衡措施 舍弃里面欺压中的盲点。 式的基础上，形成科学合理的里面欺压决策机制、实施机制和监督机制，通过 行之有用的欺压历程、欺压措施，建立合理的内控措施，保障各项内控料理目 标被有用实施。 节的风险欺压要求相稳妥，尽量责难计划运作成本，以合理的欺压成本终了最 佳的里面欺压标的。  （三）里面欺压轨制及措施  根据《证券投资基金法》、《中华东谈主民共和邦交易银行法》、《交易银行 资产托管业务指引》等法律法例，托管部制定了一整套严实、好意思满的证券投资 基金托管料理规章轨制，确保基金托管业务运行的程序、安全、高效，包括 《交通银行资产托管业务料理办法》、《交通银行资产托管业务风险料理办 法》、《交通银行资产托管业务交易巧妙料理划定》、《交通银行资产托管业                   第 20 页 共 133 页                       PUBLIC          汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 务从业东谈主员行动程序》、《交通银行资产托管业务运营档案料理办法》等，并 根据商场变化和基金业务的发展约束加以完善。作念到业务单干科学合理，时刻 系统料理程序，业务料理轨制健全，中枢功课区实行阻滞料理，落实各项安全 隔断措施，关联信息走漏由专东谈主负责。  托管部通过对基金托管业务各措施的事前揭示、事中欺压和过后查验措施 终了全历程、全链条的风险料理，遴聘国际着名司帐师事务所对基金托管业务 运行进行国际圭臬的里面欺压评审。  三、基金托管东谈主对基金料理东谈主运作基金进行监督的方法和措施  交通银行算作基金托管东谈主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投 资基金运作料理办法》和筹商证券法例的划定，对基金的投资对象、基金资产 的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的规画、基金料理东谈主酬谢的 计提和支付、基金托管东谈主酬谢的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资 金的划付、基金收益分配等行动的合规性进行监督和核查。  交通银行算作基金托管东谈主，发现基金料理东谈主有违反《证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作料理办法》等筹商证券法例和《基金合同》的行 为，实时文告基金料理东谈主赐与纠正，基金料理东谈主收到文告后实时说明并进行调 整。交通银行有权对文告县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。基金料理东谈主对 交通银行文告的违法事项未能实时纠正的，交通银行按划定讲演中国证监会。  交通银行算作基金托管东谈主，发现基金料理东谈主有紧要违法行动，按划定讲演 中国证监会，同期文告基金料理东谈主限期纠正。                第 21 页 共 133 页                    PUBLIC              汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）              第五部分         关联服务机构 一、基金份额发售机构 （1）称号：汇丰晋信基金料理有限公司投资同意中心 地址：上海市浦东新区世纪正途 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 17 楼 电话：021-20376868 传真：021-20376989 客户服务中心电话：021-20376888 公司网址：www.hsbcjt.cn （1）称号：兴业银行股份有限公司 注册地址：福建省福州市湖东路 154 号 办公地址：中国福州市湖东路 154 号 法东谈主代表：吕家进 筹商东谈主员：孙琪虹 客服电话：95561 公司网站：www.cib.com.cn （2）称号：中国成立银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 25 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼 法定代表东谈主：张金良 客户服务电话：95533 网址：www.ccb.com （3）称号：交通银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易磨砺区银城中路 188 号 办公地址：中国（上海）目田贸易磨砺区银城中路 188 号 法定代表东谈主：任德奇 电话：021-58781234 传真：021-58408483                      第 22 页 共 133 页                          PUBLIC              汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 筹商东谈主：高天 客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com （4）称号：招商银行股份有限公司 住所：深圳市福田区深南正途 7088 号 法定代表东谈主：缪建民 电话：0755—83199084 传真：0755—83195201 筹商东谈主：刘薇 客户服务热线：95555 网址：www.cmbchina.com （5）称号：吉祥银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南东路 5047 号吉祥银行大厦 法定代表东谈主：谢永林 客户服务电话：95511-3 网址：http://bank.pingan.com （6）称号：宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表东谈主：陆华裕 客户服务电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn （7）称号：汇丰银行（中国）有限公司 注册地址：上海市世纪正途 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 22 层 办公地址：上海市世纪正途 8 号上海国金中心汇丰银行大楼 22 层 法定代表东谈主：王云峰 公司网站：www.hsbc.com.cn 客服电话：95366 （8）称号：国金证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号 办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号                       第 23 页 共 133 页                             PUBLIC                汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）   法定代表东谈主：冉云   筹商东谈主：杜晶、黎建平   筹商电话：028-86690057   传真号码：028-86690126   客户服务电话：95310   网址：www.gjzq.com.cn   （9）称号：长江证券股份有限公司   注册地址：武汉市江汉区淮海路 88 号   办公地址：武汉市江汉区淮海路 88 号   法定代表东谈主：金才玖   电话：021-65799999   筹商东谈主：奚博宇   客户服务电话：95579   网址：www.95578.com   （10）称号：华泰证券股份有限公司   注册地址：南京市江东中路 228 号   办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、广东省深圳市福田 区莲花街谈益田路 5999 号基金大厦 10 楼   法定代表东谈主：张伟   筹商东谈主：胡子豪   电话：021-50351281   客户服务电话：95597   网址： www.htsc.com.cn   （11）称号：中信证券（山东）有限作事公司   法定代表东谈主：肖海峰   注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层   办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层   基金业务筹商东谈主：吴忠超   电话：0532-85022326   传真：0532-85022605                         第 24 页 共 133 页                             PUBLIC              汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 客户服务电话：95548 公司网址：sd.citics.com （12）称号：东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融街 5 号新宽绰厦 B 座 12、15 层 办公地址：北京市西城区金融街 5 号新宽绰厦 B 座 12、15 层 法定代表东谈主： 魏庆华 筹商东谈主： 汤漫川 电话： 010-66555316 传真： 010-66555147 客户服务电话：95309 网址：www.dxzq.net （13）称号：东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表东谈主：范力 筹商东谈主：陆晓 筹商电话：0512-62938521 客户服务电话：95330 传真：0512-65588021 网址：www.dwzq.com.cn （14）称号：申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表东谈主：张剑 筹商东谈主：陈宇 筹商电话：021-33388999 客户服务电话：95523、4008895523 传真：021-33388224 网址：www.swhysc.com （15）称号：光大证券股份有限公司                      第 25 页 共 133 页                          PUBLIC                 汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）    注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号    办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号    法定代表东谈主：周健男    筹商东谈主：龚俊涛    电话：021-22169999    传真：021-22169134    客户服务电话：95525    网址：www.ebscn.com    （16）称号：吉祥证券股份有限公司    注册地址：深圳市福田区福田街谈益田路 5023 号吉祥金融中心 B 座第 22-    办公地址：上海市浦东新区张杨路 2389 弄 LCM 置汇旭辉广场 D 座 11 层    法定代表东谈主：何之江    筹商东谈主： 王阳    电话： 021-38632136    传真： 021-58991896    客服电话： 95511-8    公司网址： stock.pingan.com    （17）称号：华安证券股份有限公司    注册地方：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号    法定代表东谈主：章宏韬    公司网站：www.hazq.com    客服电话：95318    （18）称号：申万宏源西部证券有限公司    注册地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 2 楼 2005 室    办公地址：新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大 厦 2 楼 2005 室    法定代表东谈主：王献军    筹商东谈主：梁丽                        第 26 页 共 133 页                             PUBLIC                   汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）    筹商电话：0991-2307105    客户服务电话：95523、4008895523    传真：010-88085195    网址：www.swhysc.com    （19）称号：中泰证券股份有限公司    注册地方：山东省济南市经七路 86 号    法定代表东谈主：李峰    筹商东谈主：李明娟    电话：0531-68889344    传真：0531-68889518    公司网站：www.zts.com.cn    客服电话：95538    （20）称号：中国国际金融股份有限公司    办公地址：北京开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层    法定代表东谈主：丁学东    网址：www.cicc.com.cn    客服电话：(+86-10)65051166    （21）称号：华鑫证券有限作事公司    注册地方：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元    法定代表东谈主：洪家新    筹商东谈主：陈敏    公司网站：www.cfsc.com.cn    客服电话：95323；400-109-9918    （22）称号：中国中金金钱证券有限公司    注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交壤处荣超商务中心 A 栋第 18-21 层选取 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元    办公地址：深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 4 层、18-21 层    法定代表东谈主：高涛    筹商东谈主：万玉琳    筹商电话：0755-82026907                           第 27 页 共 133 页                               PUBLIC                汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 客户服务电话：95532 网址：https://www.ciccwm.com （23）称号：东方金钱证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦 法定代表东谈主：戴彦 电话：021-23586583 筹商东谈主：陈亚男 客户服务热线：95357 网址：www.18.cn （24）称号：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易磨砺区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表东谈主：贺青 筹商电话：021-38676666 传真：021-38670666 筹商东谈主：朱雅崴 网址：www.gtja.com 服务热线 : 95521 / 4008888666 （25）称号：中信建投证券股份有限公司 注册地址： 向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址： 北京市东城区朝内大街 188 号 法定代表东谈主： 张佑君 筹商东谈主： 权唐 电话： 010-85130577 传真： 010-65182261 客户服务电话： 400-8888-108(免远程费) 网址： www.csc108.com （26）称号：国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层                      第 28 页 共 133 页                             PUBLIC              汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 通信地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信赖大厦 21 楼 法东谈主代表东谈主：张纳沙 筹商电话：0755－82130833 筹商东谈主：李颖 筹商电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 天下统一客户服务电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn 邮编：518001 （27）称号：招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一皆 111 号 办公地址：深圳市福田区福华一皆 111 号招商证券大厦 23 楼 法定代表东谈主：霍达 筹商东谈主：林生迎 电话：0755-82943666 传真：0755-82943636 客服电话：95565；86-755-26951111（境外热线） 网址：www.newone.com.cn （28）称号：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南正途 7088 号招商银行大厦第 A 层 办公地址：北京市向阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层 法定代表东谈主：王东明 筹商东谈主：陈忠 电话：010-84683893 传真：010-84865560 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com （29）称号：中国星河证券股份有限公司 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层                        第 29 页 共 133 页                            PUBLIC              汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 法定代表东谈主：陈共炎 客服电话：4008-888-888 或 95551 公司网址：www.chinastock.com.cn （30）称号：海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98 号 办公地址：上海市广东路 689 号 法定代表东谈主：王开国 筹商东谈主：金芸、李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客服电话：95553 或拨打各城市营业网点电话 网址：www.htsec.com （31）称号：兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路 268 号 办公地址：福州市湖东路 268 号 法定代表东谈主：兰荣 筹商东谈主：杨盛芳 电话：0591－87613888 传真：0591-87546058 客服电话：95562 投顾服务热线：4008095562 网址：www.xyzq.com.cn （32）称号：德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 番外滩金融中心 S2 幢 22 楼 法定代表东谈主：武晓春 筹商电话：021-68761616-6572 传真：021-68767880 筹商东谈主：闵佳 网址：http://www.tebon.com.cn                      第 30 页 共 133 页                          PUBLIC                  汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）     服务热线：400-8888-128     （33）称号：中信证券华南股份有限公司     注册地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层     办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层     法定代表东谈主：胡伏云     筹商东谈主：陈靖     筹商电话：020-88836999     客户服务电话：95548     传真：020-88836984     网址：www.gzs.com.cn     （34）称号：华宝证券股份有限公司     注册地址：上海市中国(上海)目田贸易磨砺区世纪正途 100 号 57 层     办公地址：上海市中国(上海)目田贸易磨砺区世纪正途 100 号 57 层     法东谈主代表：刘加海     筹商东谈主员：刘闻川     客服电话：4008-209-898     公司网站：www.cnhbstock.com     （35）称号：北京度小满基金销售有限公司     注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室     办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼     法定代表东谈主：葛新     筹商东谈主：孙博超     筹商电话：010-59403028     客户服务电话：95055-4     网址：www.duxiaomanfund.com     （36）称号：上海好买基金销售有限公司     注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号     办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室                          第 31 页 共 133 页                                PUBLIC                  汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）    法定代表东谈主：杨文斌    筹商东谈主：高源    筹商电话：021-36696312    客服电话：400-700-9665    传真：021-68596919    网址： www.ehowbuy.com    （37）称号：中信期货有限公司    注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座    办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座    法定代表东谈主：张皓    筹商东谈主：李天    客服电话：400-990-8826    公司网站： www.citicsf.com    （38）称号：上海万得基金销售有限公司    注册地址：中国(上海)目田贸易磨砺区福山路 33 号 11 楼 B 座    办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦    法东谈主代表：黄祎    筹商东谈主员：姜吉灵    客服电话：400-799-1888    公司网站：www.520fund.com.cn    （39）称号：诺亚正行基金销售有限公司    注册地方：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室    办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼    法定代表东谈主：汪静波    筹商东谈主：黄欣文    公司网站：www.noah-fund.com    客服电话：400-821-5399    （40）称号：深圳众禄基金销售股份有限公司                          第 32 页 共 133 页                              PUBLIC                  汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）    注册地方：深圳市罗湖区笋岗街谈笋西社区戏班路 8 号 HALO 广场一期四层    法定代表东谈主：薛峰    筹商东谈主：龚江江    客户服务电话：4006-788-887    网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com    （41）称号：上海天天基金销售有限公司    住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层    办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦    法定代表东谈主：其实    客户服务电话：95021    网址：www.1234567.com.cn    （42）称号：深圳新华信通基金销售有限公司    筹商地址：深圳市福田区深南正途 2003 号华嵘大厦 1806 单元    客户服务电话：400-000-5767    公司网址：www.xintongfund.com    （43）称号：中国东谈主寿保障股份有限公司    注册地址：中国北京市西城区金融大街 16 号    办公地址：中国北京市西城区金融大街 16 号    法定代表东谈主：白涛    网址：www.e-chinalife.com    服务热线 : 95518    （44）称号：北京雪球基金销售有限公司    注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室    办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层    法定代表东谈主：李楠    筹商东谈主：丁晗    电话：010-61840688    客服电话：400-159-9288    传真：010-84997571                         第 33 页 共 133 页                             PUBLIC              汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 网址：https://danjuanfunds.com/ （45）称号：泰信金钱基金销售有限公司 注册地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 办公地址：北京市向阳区开国路乙 118 号 10 层 1206 法定代表东谈主： 彭浩 筹商东谈主：孙小梦 电话：18339217746 客服电话：4000048820 网址：www.taixincf.com （46）称号：腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合营区前湾一皆 1 号 A 栋 201 室 办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海大厦 15 层 法定代表东谈主：谭广锋 客服电话：95016 公司网站：www.txfund.com （47）称号：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街谈文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号蚂蚁元空间 法定代表东谈主：王珺 筹商东谈主：韩爱彬 客服电话：95188-8 公司网址：www.fund123.cn （48）称号：浙江同花顺基金销售有限公司 注册地方：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 法定代表东谈主：吴强 筹商东谈主：费超超 公司网站：www.5ifund.com 客服电话：952554 （49）称号：北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 4 层 401-2                       第 34 页 共 133 页                           PUBLIC              汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 401 法定代表东谈主：王伟刚 筹商东谈主：王骁骁 电话：010-56251471 电话：010-62680527 传真：010-62680827 网址：www.hcfunds.com 客服电话：400-0555-728 邮编：100051 （50）称号：上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区广东路 500 号 30 层 3001 单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表东谈主：王翔 电话：（021）65370077 传真：（021）58350979 筹商东谈主：韩雨钦 客户服务电话：400-820-5369 网址：https://www.jigoutong.com （51）称号：上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元 办公地址：上海市浦东新区源深路 1088 号吉祥金钱大厦 7 楼 法定代表东谈主：陈祎彬 筹商东谈主：宁博宇 电话：021-20665952 传真：021-22066653 客服电话：4008219031 网址：www.lufunds.com 邮编：200120 （52）称号：珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室                      第 35 页 共 133 页                          PUBLIC                    汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）    法定代表东谈主：肖雯    公司网站：www.yingmi.com    客服电话：020-89629065    （53）称号：京东肯特瑞基金销售有限公司    注册地址： 北京市海淀区知春路 76 号（写字楼）1 号楼 4 层 1-7-2    办公地址： 北京市通州区亦庄经济时刻诱导区科创十一街 18 号院京东集团 总部 A 座 15 层    法定代表东谈主：邹保威    电话：     95118    传真：010-89189566    客服热线： 95118    公司网站： kenterui.jd.com    （54）称号：上海联泰基金销售有限公司    住所：中国（上海）目田贸易磨砺区富特北路 277 号 3 层 310 室    办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 楼    法定代表东谈主：燕斌    电话：021-52822063    传真：021-52975270    筹商东谈主：凌秋艳    客户服务电话：4000-466-788    网址：www.66zichan.com    （55）称号：上海利得基金销售有限公司    注册地址： 中国(上海)目田贸易磨砺区临港新片区海基六路 70 弄 1 号    办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层    法定代表东谈主：李兴春    筹商东谈主员：夏南    客服电话：4000325884    公司网站：http://www.leadfund.com.cn/    （56）称号：汇丰保障经纪有限公司                          第 36 页 共 133 页                              PUBLIC                 汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）   住所：北京市顺义区安靖街 12 号院 3 号楼 2 层 201 室   法定代表东谈主：周莉莉   官网 ：https://www.hsbcbroker.com.cn/   客服热线：400-820-0030     转 1，或是 400-818-6676   （57）称号：国投证券股份有限公司   注册地址：深圳市福田区福田街谈福华一皆 119 号安信金融大厦   办公地址：深圳市福田区福田街谈福华一皆 119 号安信金融大厦   法定代表东谈主：段文务   注册成本：1000000 万元   组织阵势：股份有限公司   存续期间：永续计划   邮编： 518046   电话：0755-81688000   成立时辰：2006 年 8 月   客服电话：95517   网址：http://www.essence.com.cn/ 更或增减销售机构的公告。   二、登记机构   称号：汇丰晋信基金料理有限公司   注册地址：中国（上海）目田贸易磨砺区世纪正途 8 号上海国金中心汇丰银 行大楼 17 楼   办公地址：中国（上海）目田贸易磨砺区世纪正途 8 号上海国金中心汇丰银 行大楼 17 楼   法定代表东谈主：刘鹏飞   筹商东谈主：苑忠磊   筹商电话：021-20376892   三、出具法律意见书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼                        第 37 页 共 133 页                            PUBLIC              汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼 负责东谈主：俞卫峰 电话：021-31358666 传真：021-31358600 筹商东谈主：丁媛 承办讼师：清晨、丁媛 四、审计基金财产的司帐师事务所 称号：普华永谈中天司帐师事务所(特殊往常合资) 住所：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业六合 2 号楼普华永谈中心 11 楼 实施事务合资东谈主/首席合资东谈主：李丹 筹商电话：021-2323 8888 传真电话：021-2323 8800 承办注册司帐师：陈熹、施翊洲 筹商东谈主：施翊洲                      第 38 页 共 133 页                          PUBLIC              汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）                第六部分       基金的召募   本基金由基金料理东谈主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基 金合同绝顶他筹商划定召募，召募恳求于【2018】年【11】月【22】日经中国 证监会证监许可〔2018〕1932 号文注册。   一、基金运作方式与类型   二、基金存续期限   不按时   三、发售时辰   本基金于 2019 年 2 月 18 日起通过各销售机构向社会公开召募，放浪 2019 年 3 月 15 日，本基金召募作事已顺利收尾。   四、发售对象   恰当法律法例划定的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者和 及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东谈主。   五、召募局面   通过各销售机构公诱导售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以 及基金料理东谈主届时发布的疗养销售机构的关联公告。   六、基金的最低召募份额总额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份。   七、基金份额的发售面值与认购价钱   本基金基金份额的发售面值为东谈主民币 1.00 元，基金份额的认购价钱为 1.00 元/份。   八、认购费用与认购份额的规画   本基金的认购费用如下：         认购金额（万元）                    认购费率            A＜100                     1.20%                    第 39 页 共 133 页                        PUBLIC               汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）            A≥1000                      每笔 1000 元  召募期内投资者屡次认购的，认购费用须按每笔认购金额对应的费率档次 离别规画。  基金认购费用不列入基金资产，主要用于基金的商场推行、销售、登记等 召募期间发生的各项费用。  本基金领受金额认购、全额预缴的原则，认购金额包括认购费用和净认购 金额。其中：  净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）  认购费用＝认购金额－净认购金额  认购份额＝（净认购金额＋认购金额产生的利息）/基金份额运转发售面值  对于适用固定金额认购费的认购：净认购金额＝认购金额－认购费用  例 1：假设某投资东谈主投资 10,000 元认购本基金基金份额，认购金额在召募 期产生的利息为 3 元。则其可得到的认购份额规画如下：  净认购金额＝10,000/（1+1.20%）＝9,881.42 元  认购费用＝10,000-9,881.42＝118.58 元  认购份额＝（9,881.42 + 3）/1.00＝9,884.42 份  即投资东谈主投资 10,000 元认购本基金，可得到 9,884.42 份基金份额（含利息 折份额部分）。  上述规画结果（包括基金份额的份数）均按四舍五入方法，保留到少量点 后两位，由此过失产生的收益或损失由基金财产承担。  九、投资东谈主对基金份额的认购 查阅本基金的基金份额发售公告。  （1）本基金认购采用金额认购的方式；  （2）投资东谈主认购时，需按销售机构划定的方式全额缴款；                       第 40 页 共 133 页                           PUBLIC              汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）   （3）基金召募期内，投资东谈主可屡次认购基金份额，已受理的认购恳求不允 许根除；   （4）销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定顺利，而仅代表 销售机构确乎摄取到恳求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对 于申购、赎回恳求的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权柄。   投资东谈主初度单笔认购的最低金额为 1,000 元，追加认购的最低金额 1,000 元， 各销售机构对最低认购名额有其他划定的，以各销售机构的业务划定为准。   本基金召募期间单个投资东谈主累计认购金额不设限定。   十、召募期间认购资金利息的处理方式   有用认购款项在召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东谈主 统统，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。   十一、基金召募期间召募的资金存入挑升账户，在基金召募行动收尾前， 任何东谈主不得动用   本次召募有用认购总户数为 6,741 户，按照每份基金份额 1.00 元东谈主民币计 算，召募发售期召募的有用份额为 698,338,737.90 份，利息结转的基金份额为 额持有东谈主的基金账户，归各基金份额持有东谈主统统。                    第 41 页 共 133 页                        PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）             第七部分      基金合同的收效   一、基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下， 基金召募期届满或基金料理东谈主依据法律法例及招募评释书不错决定罢手基金发 售，并在 10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资讲演之日起 10 日内，向 中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金料理东谈主办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面说明之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。 基金料理东谈主在收到中国证监会说明文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公 告。基金料理东谈主应将基金召募期间召募的资金存入挑升账户，在基金召募行动 收尾前，任何东谈主不得动用。   二、基金合同不行收效时召募资金的处理方式   若是召募期限届满，未得志基金备案条件，基金料理东谈主应当承担下列作事： 期进款利息； 基金料理东谈主、基金托管东谈主和销售机构为基金召募支付之一切费用应由各方各自 承担。   三、基金存续期内的基金份额持有东谈主数目和资产鸿沟   《基金合同》收效后，一语气 20 个作事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金料理东谈主应当在按时讲演中走漏； 一语气 60 个作事日出现前述情形的，基金料理东谈主应当向中国证监会讲演并建议解 决决策，如调度运作方式、与其他基金合并或者远离基金合同等，并召开基金 份额持有东谈主大会进行表决。   法律法例或监管部门另有划定时，从其划定。   四、本基金基金合同已于 2019 年 3 月 20 日收效                   第 42 页 共 133 页                       PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）         第八部分      基金份额的申购与赎回  一、申购和赎回局面  本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金料理 东谈主在本招募评释书第五部分“关联服务机构”或其他关联公告中列明。基金管 理东谈主可根据情况变更或增减销售机构，并在基金料理东谈主网站公示。基金投资者 应当在销售机构办理基金销售业务的营业局面或按销售机构提供的其他方式办 理基金份额的申购与赎回。若基金料理东谈主或其指定的销售机构通达电话、传真 或网上等往还方式，投资东谈主不错通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基 金料理东谈主另行公告。  二、申购、赎回绽开日及业务办理时辰  投资东谈主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交 易所、深圳证券往还所及港股通往还日的共同往还时辰，且该往还时辰能得志 港股通在划定时辰内结算要求，但基金料理东谈主根据法律法例、中国证监会的要 求或基金合同的划定公告暂停申购、赎回时除外。  基金合同收效后，若出现新的证券往还商场、证券往还所往还时辰变更、 因节沐日等特殊原因导致香港联合往还所暂停往还或其他特殊情况，基金料理 东谈主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的疗养，但应在实施日前依照 《信息走漏办法》的筹商划定在指定媒介上公告。  本基金已于 2019 年 4 月 23 日起动手办理日常申购业务。  本基金已于 2019 年 4 月 23 日起动手办理日常赎回业务。  基金料理东谈主自基金合同收效之日起不卓绝三个月动手办理申购，具体业务 办理时辰在申购动手公告中划定。  基金料理东谈主自基金合同收效之日起不卓绝三个月动手办理赎回，具体业务 办理时辰在赎回动手公告中划定。  在确定申购动手与赎回动手时辰后，基金料理东谈主应在申购、赎回绽开日前 依照《信息走漏办法》的筹商划定在指定媒介上公告申购与赎回的动手时辰。  基金料理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时辰办理基金份额的申购、                   第 43 页 共 133 页                       PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 赎回或者调度。  三、申购与赎回的原则 净值为基准进行规画； 限定赎回； 购、赎回业务时，若是发生申购、赎回挫伤持有东谈主利益的情形时，应当实时暂 停申购、赎回业务。  基金料理东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行疗养。基金料理 东谈主必须在新法则动手实施前依照《信息走漏办法》的筹商划定在指定媒介上公 告。  四、申购与赎回的措施  投资东谈主必须根据销售机构划定的措施，在绽开日的具体业务办理时辰内提 出申购或赎回的恳求。  投资东谈主托福申购款项时，申购成立；登记机构说明基金份额时，申购收效。  投资东谈主申购基金份额时，必须全额托福申购款项，若申购资金在划定时辰 内未全额到账则申购不成立。  基金份额持有东谈主递交赎回恳求时，赎回成立；登记机构说明赎回时，赎回 收效。投资东谈主赎复活效后，基金料理东谈主将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款 项。遇港股通非往还日或者发生港股通暂停往还、证券往还所或往还商场数据 传输延伸、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金料理东谈主及基金 托管东谈主所能欺压的成分影响业务处理历程，则赎回款项的支付相应顺延。在发 生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形时，款 项的支付办法参照基金合同筹商要求处理。                   第 44 页 共 133 页                       PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  基金料理东谈主应以往还时辰收尾前受理有用申购和赎回恳求确今日算作申购 或赎回恳求日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日（包括该日） 内对该往还的有用性进行说明。T 日提交的有用恳求，投资东谈主应在 T+2 日后（包 括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构划定的其他方式查询恳求的说明情 况。若申购不顺利或无效，则基金料理东谈主或基金料理东谈主指定的销售机构将投资 东谈主已缴付的申购款项（本金）退还给投资东谈主。  销售机构对申购、赎回恳求的受理并不代表恳求一定顺利，而仅代表销售 机构确乎摄取到恳求。申购、赎回的说明以登记机构的说明结果为准。对于申 购、赎回恳求的说明情况，投资东谈主应实时查询并妥善利用正当权柄。  基金料理东谈主不错在法律法例允许的范围内，照章对上述申购和赎回恳求的 说明时辰进行疗养，并必须在疗养实施日前按照《信息走漏办法》的筹商划定 在指定媒介上公告。  五、申购与赎回的数额限定 申购最低金额限定）；追加申购每次最低金额 1,000 元，各销售机构对最低申 购名额有其他划定的，以各销售机构的业务划定为准。基金投资者将当期分配 的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限定。 额；每个往还账户的最低基金份额余额不得低于 10 份，基金份额持有东谈主赎回时 或赎回后将导致在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 10 份的，需一次 全部赎回。如因分成再投资、非往还过户、转托管、多数赎回、基金调度等原 因导致的账户余额少于 10 份之情况，不受此限，但再次赎回时必须一次性全部 赎回。 之外，本基金分歧单个投资东谈主累计持有的基金份额上限进行限定。 份额的数目限定。基金料理东谈主必须在疗养实施前依照《信息走漏办法》的筹商 划定在指定媒介上公告。  六、申购费率、赎回费率                   第 45 页 共 133 页                       PUBLIC               汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）   本基金在投资东谈主申购时收取申购费，申购费率如下：        申购金额（万元）                         申购费率            A＜100                         1.50%            A≥1000                      每笔 1000 元   投资东谈主申购本基金基金份额需缴纳申购费，投资东谈主在合并天屡次申购的， 根据单次申购基金份额的金额确定每次申购所适用的费率。申购费用用于本基 金的商场推行、销售、登记结算等各项费用，不列入基金财产。   赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有东谈主承担，在基金份额持有东谈主赎回 基金份额时收取。本基金赎回费率见下表：         持巧合辰（N）                         赎回费率            N＜7 天                         1.50%            N≥2 年                           0   注:1 个月为 30 天，1 年为 365 天，N 为持有期限。   对于持有基金份额少于 30 日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财 产；对于持有基金份额不少于 30 日但少于 3 个月的基金份额所收取的赎回费， 其 75%计入基金财产；对于持有基金份额不少于 3 个月但少于 6 个月的基金份额 所收取的赎回费，其 50%计入基金财产；对于持有基金份额不少于 6 个月的基金 份额所收取的赎回费，其 25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登 记费和必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增多而递减。                       第 46 页 共 133 页                           PUBLIC                汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息走漏办法》的筹商划定在指定媒 介上公告。 场情况制定基金促销规画，按时或不按时地开展基金促销步履。在基金促销活 动期间，按关联监管部门要求履行必要手续后，在不影响基金份额持有东谈主利益 的情况下，基金料理东谈主不错适当调低基金各项销售费率。   基金销售机构不错在不违反法律法例划定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销规画，按时或不按时地开展基金促销步履，具体促销安排 和业务法则以基金销售机构的划定和实施为准。   七、申购份额与赎回金额的规画方式   申购费用适用比例费率：   净申购金额=申购金额/（1+申购费率）   申购费用=申购金额-净申购金额   申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值   申购费用适用固定金额：   申购费用=固定金额   净申购金额=申购金额-申购费用   申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值   例 2：某投资东谈主投资 10,000 元申购本基金基金份额，假设申购当日基金份 额份额净值为 1.0500 元，则可得到的申购份额为：   净申购金额=10,000/（1+1.50%）=9,852.22 元   申购费用=10,000－9,852.22=147.78 元   申购份额=9,852.22/1.0500=9,383.07 份   即：投资东谈主投资 10,000 元申购本基金基金份额，其对应费率为 1.50%，假 设申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到 9,383.07 份基金份额。   上述规画结果均按照四舍五入方法，保留少量点后 2 位，由此过失产生的收 益或损失由基金财产承担。   赎回总金额=赎回份额×T 日基金份额净值                        第 47 页 共 133 页                            PUBLIC                汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）   赎回费用=赎回总金额×赎回费率   净赎回金额=赎回总金额-赎回费用   上述规画结果均按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此产生的收益 或损失由基金财产承担。   例 3：某投资东谈主赎回本基金 10,000 份基金份额，持巧合辰为一年三个月， 对应的赎回费率为 0.20%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得 到的赎回金额为：   赎回总金额=10,000×1.0500=10,500 元   赎回费用=10,500×0.20%=21.00 元   净赎回金额=10,500-21.00=10,479.00 元   即：投资者赎回本基金 10,000 份基金份额，持巧合辰为一年三个月，假 设赎回当日基金份额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为 10,479.00 元。 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在今日 收市后规画，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，不错适当 延伸规画或公告。   八、断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金料理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购恳求： 暂停往还）导致基金无法正常运作。 投资东谈主的申购恳求。 产净值。 能对基金事迹产生负面影响，或发生其他挫伤现存基金份额持有东谈主利益的情形。 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。                       第 48 页 共 133 页                           PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 香港联合往还所暂停半天）。 份额数的比例达到或者卓绝基金份额总额的 50%，或者有可能导致投资者变相 肃清前述 50%比例要求的情形。 格且领受估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商 说明后，基金料理东谈主应当暂停接受申购恳求。   发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10、11 项暂停申购情形之一且基金料理 东谈主决定暂停申购时，基金料理东谈主应当根据筹商划定在指定媒介上刊登暂停申购 公告。若是投资东谈主的申购恳求被断绝，被断绝的申购款项（本金）将退还给投 资东谈主。在暂停申购的情况舍弃时，基金料理东谈主应实时复原申购业务的办理。   九、暂停赎回或减慢支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金料理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回恳求或减慢支付赎 回款项： 暂停往还）导致基金料理东谈主不行支付赎回款项。 投资东谈主的赎回恳求或减慢支付赎回款项。 产净值。 停接受投资东谈主的赎回恳求。 香港联合往还所暂停半天）。 格且领受估值时刻仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商 说明后，基金料理东谈主应当减慢支付赎回款项或暂停接受基金赎回恳求。                    第 49 页 共 133 页                        PUBLIC           汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  发生上述情形之一且基金料理东谈主决定暂停赎回或减慢支付赎回款项时，基 金料理东谈主应按划定公告。  已说明的赎回恳求，基金料理东谈主应足额支付；如暂时不行足额支付，应将 可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量的比例分配给赎回恳求东谈主，未支付部 分可宽限支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的关联要求处理。基 金份额持有东谈主在恳求赎回时可事前采用将当日可能未获受理部分赐与根除。在 暂停赎回的情况舍弃时，基金料理东谈主应实时复原赎回业务的办理并公告。  十、多数赎回的情形及处理方式  若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回恳求（赎回恳求份额总额加上基 金调度中转出恳求份额总额后扣除申购恳求份额总额及基金调度中转入恳求份 额总额后的余额）卓绝前一绽开日的基金总份额的 10%，即以为是发生了多数 赎回。  当基金出现多数赎回时，基金料理东谈主不错根据基金其时的资产组合情状决 定全额赎回或部分宽限赎回。  （1）全额赎回：当基金料理东谈主以为有身手支付投资东谈主的全部赎回恳求时， 按正常赎回措施实施。  （2）部分宽限赎回：当基金料理东谈主以为支付投资东谈主的赎回恳求有困难或认 为因支付投资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额的 10% 的前提下，可对其余赎回恳求宽限办理。对于当日的赎回恳求，应当按单个账 户赎回恳求量占赎回恳求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎 回部分，投资东谈主在提交赎回恳求时不错采用宽限赎回或取消赎回。采用宽限赎 回的，将自动转入下一个绽开日连接赎回，直到全部赎回为止；采用取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回恳求将被根除。宽限的赎回恳求与下一绽开日赎 回恳求一并处理，无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础规画赎回金 额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时未作明确采用， 投资东谈主未能赎回部分作自动宽限赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份                 第 50 页 共 133 页                     PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 额的限定。  （3）暂停赎回：一语气 2 个绽开日以上（含本数）发生多数赎回，如基金管 理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回恳求；还是接受的赎回恳求不错减慢 支付赎回款项，但不得卓绝 20 个作事日，并应当在指定媒介上进行公告。  （4）本基金发生多数赎回的，在单个基金份额持有东谈主卓绝基金总份额 20% 以上的大额赎回恳求情形下，若是基金料理东谈主以为支付全部投资东谈主的赎回恳求 有困难或以为因支付全部投资东谈主的赎回恳求而进行的财产变现可能会对基金资 产净值形成较大波动时，基金料理东谈主不错宽限办理赎回恳求。具体分为两种情 况：  ①若是基金料理东谈主以为有身手支付其他投资东谈主的全部赎回恳求，为了保护 其他赎回投资东谈主的利益，对于其他投资东谈主的赎回恳求按正常措施 进行，即对有 效的赎回恳求赐与全部说明。对于单个投资东谈主卓绝基金总份额 20%以上的大额 赎回恳求，基金料理东谈主在剩余支付身手范围内对其按比例说明当日受理的赎回 份额，未说明的赎回部分作自动宽限处理。宽限的赎回恳求与下一绽开日赎回 恳求一并处理，无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础规画赎回金额， 依此类推，直到全部赎回为止。如投资东谈主在提交赎回恳求时采用取消赎回的， 则当日未获受理的部分赎回恳求将被根除。  ②若是基金料理东谈主以为仅支付其他投资东谈主的赎回恳求也有困难时，则对于 统统投资东谈主的赎回恳求（包括单个投资东谈主卓绝基金总份额 20%以上的大额赎回 恳求和其他投资东谈主的赎回恳求），基金料理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一 绽开日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回恳求宽限办理，具体按照上 述“（2）部分宽限赎回”的约定办理。  当发生上述多数赎回并宽限办理时，基金料理东谈主应当通过邮寄、传真或者 在其网站公告等其他方式在 3 个往还日内文告基金份额持有东谈主，评释筹商处理 方法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。  十一、暂停申购或赎回的公告和再行绽开申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。                   第 51 页 共 133 页                       PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 刊登基金再行绽开申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽开日的基金份额净值。 间，依照《信息走漏办法》的筹商划定，最迟于再行绽开日在指定媒介上刊登 再行绽开申购或赎回的公告；也不错根据试验情况在暂停公告中明确再行绽开 申购或赎回的时辰，届时不再另行发布再行绽开的公告。  十二、基金调度  基金料理东谈主不错根据关联法律法例以及基金合同的划定决定开办本基金与 基金料理东谈主料理的其他基金之间的调度业务，基金调度不错收取一定的调度费， 关联法则由基金料理东谈主届时根据关联法律法例及基金合同的划定制定并公告， 并提前见告基金托管东谈主与关联机构。  十三、基金的非往还过户  基金的非往还过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实施等情 形而产生的非往还过户以及登记机构招供、恰当法律法例的其它非往还过户。 岂论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额 的投资东谈主。  秉承是指基金份额持有东谈主弃世，其持有的基金份额由其正当的秉承东谈主秉承； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社 会团体；司法强制实施是指司法机构依据收效司法文书将基金份额持有东谈掌握有 的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非往还过户必须提 供基金登记机构要求提供的关联贵寓，对于恰当条件的非往还过户恳求按基金 登记机构的划定办理，并按基金登记机构划定的圭臬收费。  十四、基金的转托管  基金份额持有东谈主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照划定的圭臬收取转托管费。  十五、按时定额投资规画  基金料理东谈主不错为投资东谈主办理按时定额投资规画，具体法则由基金料理东谈主 另行划定。投资东谈主在办理按时定额投资规画时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金料理东谈主在关联公告或更新的招募评释书中所划定的定 期定额投资规画最低申购金额。  十六、基金份额的冻结、解冻和质押                  第 52 页 共 133 页                      PUBLIC          汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构招供、恰当法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结 的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法 律法例或监管部门另有划定的除外。  如关联法律法例允许基金料理东谈主办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 基金料理东谈主将制定和实施相应的业务法则。  十七、基金份额的转让  在法律法例允许且条件具备的情况下，基金料理东谈主可受理基金份额持有东谈主 通过中国证监会招供的往还局面或者往还方式进行份额转让的恳求并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金料理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有东谈主应根据基金料理东谈主公告的业务法则办理基金份额转让业 务。                第 53 页 共 133 页                    PUBLIC           汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）            第九部分 按时定额投资  按时定额投资规画，是指投资者通过筹商销售机构建议恳求，约定每期扣 款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行 账户内自动完成扣款及基金申购恳求的一种投资方式。  在各项条件熟练的情况下，本基金可为投资者提供按时定额投资规画服务， 具体实施方法以招募评释书或基金料理东谈主届时公布的业务法则为准。  基金料理东谈主已于 2019 年 4 月 23 日起肃穆推出本基金的按时定额投资规画。                 第 54 页 共 133 页                     PUBLIC              汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）               第十部分        基金的投资   一、投资标的   本基金主要投资于优质的港股通标的股票，在欺压风险的前提下精选个股， 艰苦投资的经久事迹超越事迹比较基准。   二、投资范围   本基金投资范围包括：内地与香港股票商场往还互联互通机制允许买卖的 划定范围内的香港联合往还所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、 国内照章刊行上市的股票（包括创业板、中小板绝顶他经中国证监会核准上市 的股票）、国债、金融债、企业债、央行单据、可调度债券、权证、资产解救 证券、银行进款、同行存单以及中国证监会允许基金投资的其它金融用具，但 须恰当中国证监会的关联划定。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他 品种，基金料理东谈主在履行适当措施后，不错将其纳入投资范围。基金的投资组 合比例为：股票资产占基金资产的 80%-95%（其中，港股通标的股票投资比例 不低于非现款基金资产的 80%），投资于权证投资范围为基金资产净值的 0-3%； 现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以 内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。   三、投资策略   本基金将通过对宏不雅经济、国度政策等可能影响证券商场的关键成分的研 究和瞻望，根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化，限定疗养基金资 产在股票、债券及现款等类别资产间的分配比例。   （1）“盈利-估值”投资策略   本基金充分模仿汇丰集团的投资理念和时刻，依据港股通投资的具体特征， 将运用“Profitability-Valuation”（盈利-估值）投资策略算作本基金股票 资产的主要投资策略。   该策略的标的是就特定盈利身手水平的股票中，中式估值低于商场平均值 的股票。咱们确信，若是盈利身手是可不绝的，那么这些股票应该会均值哀痛， 从而增多咱们产生逾额收益的契机。                    第 55 页 共 133 页                        PUBLIC              汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）   本基金的“Profitability-Valuation”（盈利-估值）是一个二维的办法 （PB、PE、EV 为代表的估值维度与 EBIT、ROE 为代表的盈利维度），其离别反 映公司估值上下（估值维度）和反应公司盈利身手（盈利维度）。基金料理东谈主 艰苦通过衔命严格的投资顺次，这两个维度中选出高盈利下具有低估值属性的 投资标的组成中枢股票库。   在试验投资操作中，本基金并不板滞于参照单一方针，而是将概述筹商上 市公司的基本面后，最猛进度地筛选出具有不绝投资价值的上市公司。   （2）高股息策略   本基金将限定配置具备可不绝股息收益率的港股通标的股票。针对此部分 港股通标的股票，本基金将对其中经久股息率的可不绝性进行考量，其中，当 前股息率和股息率可不绝性是主要筹商成分。   本基金将要点和顺公司盈利确定性、提高派息比例和派发特别股息的可能 性，并对公司动态盈利增长和每股派息增前途行估算，筛选出股息率具备不绝 性，且中经久股息率高于事迹基准平均股息率的港股通投资标的股票进行限定 配置，以增强统统这个词组合的股息率水平。   本基金投资固定收益类资产的主要方针是在股票商场风险显赫增大时，充 分利用固定收益类资产的投资契机，提高基金投资收益，并有用责难基金的整 体投资风险。本基金在固定收益类资产的投资上，将领受从上至下的投资策略， 通过对改日利率趋势预期、收益率弧线变动、收益率利差和公司基本面的分析， 积极投资，获取逾额收益：   （1）利率趋势预期   准确瞻望改日利率趋势能为债券投资带来逾额收益。本基金将密切和顺宏 不雅经济运行情状，全面分析货币政策、财政政策和汇率政策变化情况，把捏未 来利率走势，在预期利率下降时加大债券投资久期，在预期利率飞腾时限定缩 小久期，肃清利率风险，增多投资收益。   （2）收益率弧线变动分析   收益率弧线反应返璧券期限同收益率之间的关系。投资研究部门通过瞻望 收益率弧线阵势的变化，疗养债券投资组合曲直期品种的比例得到投资收益。   （3）收益率利差分析                    第 56 页 共 133 页                        PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  在瞻望和分析合并商场不同板块之间（比如国债与金融债券）、不同商场 的合并品种、不同商场的不同板块之间的收益率利差基础上，投资部门采用积 极策略采用合适品种进行往还返获取投资收益。在正常条件下它们之间的收益 率利差是安靖的，然则在某种情况下，比如某个行业在经济周期的某一时期面 临信用风险改变或商场供求发生变化时，这种安靖关系会被突破，若能提前预 测并进行往还，就可进行套利或减少损失。  （4）公司基本面分析  公司基本面分析是公司债（包括可调度债券）投资决策的关键决定成分。 研究部门对刊行债券公司的财务计划情状、运营身手、料理层信费用、所处行 业竞争情状等成分进行“质”和“量”的概述分析，并结合试验调研结果，准 确评价该公司债券的信用风险进度，作出价值判断。对于可转债，通过判断正 股的价钱走势绝顶与可调度债券间的联动关系，从而取得转债购入价钱上风或 进行套利。  本基金在欺压投资风险和保障基金财产安全的前提下，对权证进行主动投 资。基金的权证投资策略主要包括以下几个方面：  （1）概述臆测权证标的股票的合理内在价值、标的股票价钱、行权价钱、 行权时辰、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素，运用市 场公认的多种期权订价模子等对权证进行订价。  （2）根据权证的合理内在价值与其商场价钱间的差幅即“估值差价”以及 权证合理内在价值对订价参数的敏锐性，结合标的股票合理内在价值的考量， 决策买入、持有或沽出权证。  （3）通过权证与证券的组合投资，利用权证生息用具的特色，来达到改善 组合风险收益特征的方针。  本基金将在严格恪守关联法律法例和基金合同的前提下，秉持稳健投资原 则，概述运用久期料理、收益率弧线变动分析、收益率利差分析和公司基本面 分析等积极策略，在严格欺压风险的情况下，通过信用研究和流动性料理，选 择风险疗养后收益较高的品种进行投资，以期得到基金资产的经久稳健讲演。  四、投资限定                   第 57 页 共 133 页                       PUBLIC              汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）   基金的投资组合应衔命以下限定：   （1）股票资产占基金资产的 80%-95%（其中，港股通标的股票投资比例不 低于非现款基金资产的 80%）；   （2）保持不低于基金资产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不卓绝基金资产净值的 10%；   （4）本基金料理东谈主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券（合并家公司 在境内和香港同期上市的 A+H 股共计规画），不卓绝该证券的 10%；   （5）本基金料理东谈主料理的全部绽开式基金持有一家上市公司刊行的可通顺 股票，不得卓绝该上市公司可通顺股票的 15%；本基金料理东谈主料理的全部投资 组合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得卓绝该上市公司可通顺股票的   （6）本基金持有的全部权证，其市值不得卓绝基金资产净值的 3%；   （7）本基金料理东谈主料理的全部基金持有的合并权证，不得卓绝该权证的   （8）本基金在职何往还日买入权证的总金额，不得卓绝上一往还日基金资 产净值的 0.5%；   （9）本基金投资于合并原始权益东谈主的各类资产解救证券的比例，不得卓绝 基金资产净值的 10%；   （10）本基金持有的全部资产解救证券，其市值不得卓绝基金资产净值的   （11）本基金持有的合并（指合并信用级别）资产解救证券的比例，不得 卓绝该资产解救证券鸿沟的 10%；   （12）本基金料理东谈主料理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各类资产支 持证券，不得卓绝其各类资产解救证券共计鸿沟的 10%；   （13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产解救证券。 基金持有资产解救证券期间，若是其信用等第下降、不再恰当投资圭臬，应在 评级讲演发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （14）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不卓绝本基金的                    第 58 页 共 133 页                        PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 总资产，本基金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；  （15）本基金参加天下银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得卓绝 基金资产净值的 40%，本基金在天下银行间同行商场中的债券回购最经久限为 1 年，债券回购到期后不得延期；  （16）本基金资产总值不得卓绝基金资产净值的 140%；  （17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得卓绝本基金资产 净值的 15%。因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金料理 东谈主之外的成分致使本基金不恰当该比例限定的，基金料理东谈主不得主动新增流动 性受限资产的投资；  （18）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为往还 敌手开展逆回购往还的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资 范围保持一致；  （19）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他投资限定。  除上述第（2）、（13）、（18）、（19）项外，因证券商场波动、证券发 行东谈主合并、基金鸿沟变动等基金料理东谈主之外的成分致使基金投资比例不恰当上 述划定投资比例的，基金料理东谈主应当在 10 个往还日内进行疗养，但中国证监会 划定的特殊情形除外。法律法例另有划定时，从其划定。  基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当 基金合同的筹商约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当恰当本基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起开 始。  若是法律法例对上述投资比例限定进行变更的，以变更后的划定为准。法 律法例或监管部门取消上述限定，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受关联限定。  为选藏基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者步履：  （1）承销证券；  （2）违反划定向他东谈主贷款或者提供担保；  （3）从事承担无穷作事的投资；  （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有划定的除外；                   第 59 页 共 133 页                       PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）   （5）向基金料理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕往还、驾御证券往还价钱绝顶他不方正的证券往还步履；   （7）法律、行政法例和中国证监会划定谢却的其他步履。   基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主绝顶控股推进、实 际欺压东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联往还的，应当恰当本基金的投资标的和投资策略，衔命 基金份额持有东谈主利益优先原则，贯注利益冲突，建立健全里面审批机制和评估 机制，按照商场公谈合理价钱实施。关联往还必须事前得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法例赐与走漏。紧要关联往还应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过 三分之二以上的颓靡董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联来旧事 项进行审查。   法律、行政法例或监管部门取消上述谢却性划定，如适用于本基金，基金 料理东谈主在履行适当措施后，则本基金投资不再受关联限定。   五、事迹比较基准   本基金的事迹比较基准为：中证港股通概述指数收益率*90% +同行进款利 率（税后）*10%   中证港股通概述指数由中证指数有限公司编制，中式恰当港股通经历的普 通股算作样本股，领受目田通顺市值加权规画，以反应港股通范围内上市公司 的举座情状和走势。   同行进款利率指金融机构的资金存于银行或其他金融机构的活期利息，真 实反应基金算作机构投资者的现款资产收益。   因此“中证港股通概述指数收益率*90% +同行进款利率（税后）*10%”是 臆测本基金投资事迹的瞎想基准。   若改日商场发生变化导致此事迹基准不再适用，或有更具代表性、更能为 商场接受的事迹比较基准，基金料理东谈主可根据商场变化情况及本基金的投资范 围和投资策略，疗养本基金的事迹比较基准。事迹比较基准的变更须基金料理 东谈主和基金托管东谈主协商一致，基金料理东谈主报中国证监会备案后变更事迹比较基准 并赐与公告，而无需召开基金份额持有东谈主大会。   六、风险收益特征   本基金是一只股票型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高                   第 60 页 共 133 页                       PUBLIC                  汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 的基金居品，其预期风险和预期收益高于混杂型基金、债券型基金和货币商场 基金。      本基金投资于内地与香港股票商场往还互联互通机制允许买卖的划定范围 内的香港联合往还所上市的股票。本基金基金资产投资于港股，会面对港股通 机制下因投资环境、投资标的、商场轨制以及往还法则等相反带来的特别风险， 包括港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行 T+0 反转往还，且对个股不 设涨跌幅限定，港股股价可能表示出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险 (汇率波动可能对基金的投资收益形成损失)、港股通机制下往还日不连贯可能 带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不行正常往还，港股不行 实时卖出，可能带来一定的流动风险）等。      七、基金料理东谈主代表基金利用关联权柄的处理原则及方法 额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不妥利益。      八、基金的投资组合讲演      基金料理东谈主的董事会及董事保证本讲演所载贵寓不存在子虚记录、误导性 敷陈或紧要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和好意思满性承担个别及连带作事。      基金托管东谈主交通银行股份有限公司根据本基金合同划定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本讲演中的财务方针、净值推崇和投资组合讲演等内容，保证复核内 容不存在子虚记录、误导性敷陈或者紧要遗漏。      本基金投资组合讲演的讲演期为 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日 止。本讲演中的财务贵寓未经审计。                                                     占基金总资产的比例 序号          面容                金额(元)                                                        （%）                        第 61 页 共 133 页                            PUBLIC                 汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）       其中：股票                        51,609,763.35        91.71       其中：债券                                    -            -            资产解救证券                              -            -       其中：买断式回购的买                                                -            -       入返售金融资产       银行进款和结算备付金       共计       注：权益投资中通过沪港通机制投资香港股票金额 4,815,753.82 元，占基  金资产净值的比例为 8.61%；通过深港通机制投资香港股票金额 46,794,009.53  元，占基金资产净值的比例为 83.70%。       （1）讲演期末按行业分类的境内股票投资组合       无。       （2）讲演期末按行业分类的港股通投资股票投资组合     行业类别            公允价值(东谈主民币)                 占基金资产净值比例（%） 原材料                                6,194.44              0.01 非日常生涯花消品                   15,457,601.35                27.65                       第 62 页 共 133 页                           PUBLIC                 汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 日常花消品                         2,545,599.76                          4.55 能源                                   4,343.16                       0.01 金融                            3,982,649.19                          7.12 医疗保健                         13,304,493.40                         23.80 工业                            1,854,819.41                          3.32 信息时刻                          8,927,407.06                         15.97 通信业务                          3,755,683.38                          6.72 公用奇迹                                 3,844.83                       0.01 房地产                           1,767,127.37                          3.16          共计                  51,609,763.35                         92.31       注：以上分类领受全球行业分类圭臬(GICS)。     明细                                                                    占基金                                                                    资产净 序号       股票代码     股票称号               数目(股)          公允价值(元)                                                                    值比例                                                                    （％）                         第 63 页 共 133 页                             PUBLIC                汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）        无。      明细        无。      证券投资明细        无。      资明细        无。      明细        无。        （1）讲演期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细        无。        （2）本基金投资股指期货的投资政策        无。        （1）本期国债期货投资政策        无。        （2）讲演期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细        无。        （3）本期国债期货投资评价        无。                       第 64 页 共 133 页                           PUBLIC                  汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）     （1）讲演期末本基金投资的前十名证券的刊行主体本期莫得出现被监管 部门立案傍观，或在讲演编制日前一年内受到公开质问、处罚的情形。     （2）本基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同划定备选股 票库之外的股票。     （3）其他资产组成 序号                称号                     金额(元)     （4）讲演期末持有的处于转股期的可调度债券明细     无。     （5）讲演期末前十名股票中存在通顺受限情况的评释     无。     （6）投资组合讲演附注的其他笔墨描述部分     投资组合讲演中,由于四舍五入原因,市值占净值比例的分项之和与共计可 能存在尾差;由于少量点后保留位数限定原因,市值占净值比例可能夸耀为零。                        第 65 页 共 133 页                            PUBLIC                        汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）                         第十一部分             基金的事迹        本基金料理东谈主承诺以憨厚信用、辛勤尽责的原则料理和运用基金资产,但不    保证基金一定盈利。基金的过往事迹并不代表其改日推崇。投资有风险,投资者    在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募评释书。        （一） 基金份额净值增长率绝顶与同期事迹比较基准收益率的比较                                                         事迹比较                                  份额净值     事迹比较                       份额净值                              基准收益           阶段                     增长率标     基准收益                   ①－③       ②－④                       增长率①                              率圭臬差                                  准差②      率③                                                         ④ 收效日）－2019/12/31                        -23.79%    1.54%       -12.64%    1.22%   -11.15%    0.32% 收效日）－2024/09/30        （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动绝顶与同期事迹比较    基准收益率变动的比较                                  第 66 页 共 133 页                                      PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 注： 资于权证投资范围为基金资产净值的 0-3%；现款或者到期日在一年以内的政府 债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出 保证金及应收申购款等。 日，本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。 款利率（税后）*10%。 利收益。同期事迹比较基准收益率的规画未包含中证港股通概述指数成份股在 讲演期产生的股票红利收益。                  第 67 页 共 133 页                      PUBLIC          汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）             第十二部分       基金的财产  一、基金资产总值  基金资产总值是指购买的各类有价证券、银行进款本息和基金应收款项以 绝顶他投资所形成的价值总和。  二、基金资产净值  基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。  三、基金财产的账户  基金托管东谈主根据关联法律法例、程序性文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东谈主、基金 托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以绝顶他基金财产账户 相颓靡。  四、基金财产的解救和刑事作事  本基金财产颓靡于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东谈主解救。基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律作事，其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻 结、扣押或其他权柄。除照章律法例和《基金合同》的划定刑事作事外，基金财产 不得被刑事作事。  基金料理东谈主、基金托管东谈主因照章已矣、被照章根除或者被照章宣告收歇等 原因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金料理东谈主料理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金料理东谈主料理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。                 第 68 页 共 133 页                     PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）           第十三部分        基金资产的估值  一、估值日  本基金的估值日为本基金关联的证券往还局面的往还日以及国度法律法例 划定需要对外皮露基金净值的非往还日。  二、估值对象  基金所领有的股票、权证、债券和银行进款本息、应收款项、其它投资等 资产及欠债。  三、估值方法  往还所上市的非固定收益品种（包括股票、权证等），以其估值日在证券 往还所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往还的，且最近往还日后经济环 境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近 往还日的市价（收盘价）估值；如最近往还日后经济环境发生了紧要变化或证 券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价 及紧要变化成分，疗养最近往还市价，确定公允价钱。  （1）对在往还所商场上市往还或挂牌转让的固定收益品种（法律法例另有 划定或基金合同另有约定的除外），中式第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值净价进行估值；  （2）在往还所商场上市往还的可调度债券，中式逐日收盘价算作估值全价；  （3）对在往还所商场挂牌转让的资产解救证券和私募债券，领受估值时刻 确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；  （4）对在往还所商场刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，领受估值 时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。  （1）对银行间商场往还的固定收益品种，中式第三方估值机构提供的相应 品种当日的估值净价进行估值；  （2）对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的固定收益 品种，按成本估值。                   第 69 页 共 133 页                       PUBLIC          汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往还所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无往还的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；  （2）初度公诱导行未上市的股票和权证，领受估值时刻确定公允价值，在 估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 值。  本基金外币资产价值规画中，触及主要货币对东谈主民币汇率的，应当以基金 估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准；触及到其它 币种与东谈主民币之间的汇率，参照数据服务商提供确当日各式货币兑好意思元折算率 领受套算的方法进行折算。  对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例划定应缴纳的各项税 金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收划定疗养或其他原因导 致基金试验交征税金与估算的应交税金有相反的，基金将在关联税金疗养日或 试验支付日进行相应的估值疗养。 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 按国度最新划定估值。  如基金料理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 措施及关联法律法例的划定或者未能充分选藏基金份额持有东谈主利益时，应立即 文告对方，共同查明原因，两边协商料理。  根据筹商法律法例，基金资产净值规画和基金司帐核算的义务由基金料理 东谈主承担。本基金的基金司帐作事方由基金料理东谈主担任，因此，就与本基金筹商 的司帐问题，如经关联各方在对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见， 按照基金料理东谈主对基金资产净值的规画结果对外赐与公布，由此给基金份额持                第 70 页 共 133 页                    PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 有东谈主和基金形成的损失以及因该往还日基金资产净值规画顺延而引起的损失， 由基金料理东谈主负责赔付，托管东谈主不承担由此导致的损失作事。  四、估值措施 额的余额数目规画，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。国度另有规 定的，从其划定。  基金料理东谈主每个估值日规画基金资产净值及基金份额净值，并按划定公告。 或基金合同的划定暂停估值时除外。基金料理东谈主每个估值日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金料理 东谈主对外公布。  五、估值缺陷的处理  基金料理东谈主和基金托管东谈主将采用必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位）发生估 值缺陷时，视为基金份额净值缺陷。  基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：  本基金运作过程中，若是由于基金料理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或 销售机构、或投资东谈主自身的罪状形成估值缺陷，导致其他当事东谈主遭受损失的， 罪状的作事东谈主应当对由于该估值缺陷遭受损不当事东谈主（“受损方”）的径直损 失按下述“估值缺陷处理原则”给予抵偿，承担抵偿作事。  上述估值缺陷的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、 数据规画差错、系统故障差错、下达指示差错等。  （1）估值缺陷已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值缺陷作事方应及 时妥洽各方，实时进行更正，因更正估值缺陷发生的费用由估值缺陷作事方承 担；由于估值缺陷作事方未实时更正已产生的估值缺陷，给当事东谈主形成损失的， 由估值缺陷作事方对径直损失承担抵偿作事；若估值缺陷作事方还是积极妥洽， 何况有协助义务确当事东谈主有充足的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应 抵偿作事。估值缺陷作事方应付更正的情况向筹商当事东谈主进行说明，确保估值                   第 71 页 共 133 页                       PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 缺陷已得到更正。  （2）估值缺陷的作事方对筹商当事东谈主的径直损失负责，分歧辗转损失负责， 何况仅对估值缺陷的筹商径直当事东谈主负责，分歧第三方负责。  （3）因估值缺陷而得到不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值缺陷作事方仍应付估值缺陷负责。若是由于得到不妥得利确当事东谈主不返 还或不全部返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失（“受损方”），则估值 缺陷作事方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到不妥 得利确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权柄；若是得到不妥得利确当事东谈主还是 将此部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得到的抵偿额加上已 经得到的不妥得利返还的总和卓绝其试验损失的差额部分支付给估值缺陷作事 方。  （4）估值缺陷疗养领受尽量复原至假设未发生估值缺陷的正确情形的方式。  估值缺陷被发现后，筹商确当事东谈主应当实时进行处理，处理的措施如下：  （1）查明估值缺陷发生的原因，列明统统确当事东谈主，并根据估值缺陷发生 的原因确定估值缺陷的作事方；  （2）根据估值缺陷处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值缺陷形成的损失 进行评估；  （3）根据估值缺陷处理原则或当事东谈主协商的方法由估值缺陷的作事方进行 更正和抵偿损失；  （4）根据估值缺陷处理的方法，需要修改基金登记机构往还数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值缺陷的更正向筹商当事东谈主进行说明。  （1）基金份额净值规画出现缺陷时，基金料理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并采用合理的措施瞩目损失进一步扩大。  （2）缺陷偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；缺陷偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。  （3）前述内容如法律法例或监管机关另有划定的，从其划定处理。  六、暂停估值的情形                  第 72 页 共 133 页                      PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  七、基金净值的说明  用于基金信息走漏的基金资产净值和基金份额净值由基金料理东谈主负责规画， 基金托管东谈主负责进行复核。基金料理东谈主应于每个估值日往还收尾后规画当日的 基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值规画结 果复核说明后发送给基金料理东谈主，由基金料理东谈主对基金净值赐与公布。  八、特殊情形的处理 值时，所形成的相反不算作基金资产估值缺陷处理。 原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主诚然还是采用必要、适当、合理的措施进行检 查，然则未能发现该缺陷而形成的基金资产估值缺陷，基金料理东谈主、基金托管 东谈主免除抵偿作事，但基金料理东谈主、基金托管东谈主应积极采用必要的措施缩小或消 除由此形成的影响。                   第 73 页 共 133 页                       PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）          第十四部分       基金的收益与分配   一、基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关联费用后的余额，基金已终了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余 额。   二、基金可供分配利润   基金可供分配利润指放浪收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已终了收益的孰低数。   三、基金收益分配原则 若《基金合同》收效不悦 3 个月可不进行收益分配； 现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不采用，本基 金默许的收益分配方式是现款分成； 基金份额净值减去每单元基金份额收益分配金额后不行低于面值； 恳求赎回的基金份额享受当次分成；   四、收益分配决策   基金收益分配决策中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收 益分配对象、分配时辰、分配数额及比例、分配方式等内容。   五、收益分配决策实在定、公告与实施   本基金收益分配决策由基金料理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息走漏办法》的筹商划定在指定媒介公告。   基金红利披发日距离收益分配基准日（即可供分配利润规画截止日）的时 间不得卓绝 15 个作事日。   六、基金收益分配中发生的费用                  第 74 页 共 133 页                      PUBLIC          汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当 投资者的现款红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基 金登记机构可将基金份额持有东谈主的现款红利自动转为基金份额。                第 75 页 共 133 页                    PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）            第十五部分      基金费用与税收  一、基金费用的种类 他费用。  二、基金费用计提方法、计提圭臬和支付方式  本基金的料理费按前一日基金资产净值的 1.20%年料理费率计提。料理费的 规画方法如下：  H＝E×年料理费率%÷当年试验天数  H 为逐日应计提的基金料理费  E 为前一日的基金资产净值  基金料理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根 据与基金料理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 作事日内、按照指定的账 户旅途从基金财产中一次性支付给基金料理东谈主。若遇法定节沐日、公放假等， 支付日历顺延。  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年托管费率计提。托管费 的规画方法如下：  H＝E×年托管费率%÷当年试验天数                  第 76 页 共 133 页                      PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  H 为逐日应计提的基金托管费  E 为前一日的基金资产净值  基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管东谈主根 据与基金料理东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个作事日内、按照指定的 账户旅途从基金资产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公休日等， 支付日历顺延。  上述“一、基金费用的种类”中第 3－11 项费用，根据筹商法例及《基金合 同》划定，按费用试验支拨金额列入或摊入当期费用，由基金托管东谈主根据基金 料理东谈主指示并参照行业常规从基金财产中支付。  三、不列入基金费用的面容  下列费用不列入基金费用： 基金财产的损失； 目。  四、基金税收  本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例 实施。                  第 77 页 共 133 页                      PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）          第十六部分       基金的司帐与审计  一、基金司帐政策 司帐年度按如下原则：若是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个会 计年度走漏； 司帐核算，按照筹商划定编制基金司帐报表； 并以托管合同约定方式说明。  二、基金的年度审计 关联从业经历的司帐师事务所绝顶注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需按照《信息走漏办法》的筹商划定在指定媒介公告。                  第 78 页 共 133 页                      PUBLIC           汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）           第十七部分      基金的信息走漏  一、本基金的信息走漏应恰当《基金法》、《运作办法》、《信息走漏办 法》、《基金合同》绝顶他筹商划定。关联法律法例对于信息走漏的划定发生 变化时，本基金从其最新划定。  二、信息走漏义务东谈主  本基金信息走漏义务东谈主包括基金料理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有 东谈主大会的基金份额持有东谈主等法律、行政法例和中国证监会划定的当然东谈主、法东谈主 和罪犯东谈主组织。  本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法 律法例和中国证监会的划定走漏基金信息，并保证所走漏信息的真正性、准确 性、好意思满性、实时性、简明性和易得性。  本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会划定时辰内，将应予走漏的基金 信息通过中国证监会指定的天下性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联 网网站（以下简称“指定网站”）等媒介走漏，并保证基金投资者大概按照 《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开走漏的信息贵寓。  三、本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行动：  四、本基金公开走漏的信息应领受汉文文本。如同期领受外文文本的，基 金信息走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 汉文文本为准。  本基金公开走漏的信息领受阿拉伯数字；除特别评释外，货币单元为东谈主民 币元。  五、公开走漏的基金信息  公开走漏的基金信息包括：                 第 79 页 共 133 页                     PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）     （一）基金招募评释书、《基金合同》、基金托管合同、基金居品贵寓概 要 基金份额持有东谈主大会召开的法则及具体措施，评释基金居品的特色等触及基金 投资者紧要利益的事项的法律文献。 评释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金居品特色、风险揭示、信息 走漏及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募评释书的 信息发生紧要变更的，基金料理东谈主应当在三个作事日内，更新基金招募评释书 并登载在指定网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少 每年更新一次。基金远离运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募评释书。 作监督等步履中的权柄、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》收效后，基金居品贵寓概要的信息发生紧要 变更的，基金料理东谈主应当在三个作事日内，更新基金居品贵寓概要，并登载在 指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品贵寓概要其他信息发生变 更的，基金料理东谈主至少每年更新一次。基金远离运作的，基金料理东谈主不再更新 基金居品贵寓概要。     （二）基金份额发售公告     基金料理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 走漏招募评释书确当日登载于指定媒介上。     （三）《基金合同》收效公告     基金料理东谈主应当在收到中国证监会说明文献的次日在指定媒介上登载《基 金合同》收效公告。     （四）基金净值信息     《基金合同》收效后，在动手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东谈主 应当至少每周在指定网站走漏一次基金份额净值和基金份额累计净值。     在动手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东谈主应当在不晚于每个绽开 日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点走漏绽开日的基金                   第 80 页 共 133 页                       PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 份额净值和基金份额累计净值。  基金料理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站走漏 半年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。  （五）基金份额申购、赎回价钱  基金料理东谈主应当在《基金合同》、招募评释书等信息走漏文献上载明基金 份额申购、赎回价钱的规画方式及筹商申购、赎回费率，并保证投资者大概在 基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息贵寓。  （六）基金按时讲演，包括基金年度讲演、基金中期讲演和基金季度讲演  基金料理东谈主应当在每年收尾之日起三个月内，编制完成基金年度讲演，将 年度讲演登载在指定网站上，并将年度讲演教唆性公告登载在指定报刊上。基 金年度讲演中的财务司帐讲演应当经过具有证券、期货关联业务经历的司帐师 事务所审计。  基金料理东谈主应当在上半年收尾之日起两个月内，编制完成基金中期讲演， 将中期讲演登载在指定网站上，并将中期讲演教唆性公告登载在指定报刊上。  基金料理东谈主应当在每个季度收尾之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度 讲演，将季度讲演登载在指定网站上，并将季度讲演教唆性公告登载在指定报 刊上。  《基金合同》收效不足 2 个月的，基金料理东谈主不错不编制当期季度讲演、中 期讲演或者年度讲演。  如讲演期内出现单一投资者持有基金份额比例卓绝基金份额总额 20%的情形， 基金料理东谈主应当在季度讲演、中期讲演、年度讲演等按时讲演文献中走漏该投 资者的类别、讲演期末持有份额及占比、讲演期内持有份额变化情况及本基金 的特别风险，中国证监会认定的特殊情形除外。  基金发售过程中，应当在基金招募评释书等发售文献中走漏以下信息：基 金申购、赎回安排；拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估；多数赎回情 形下的流动性风险料理措施；实施备用的流动性风险料理用具的情形、措施及 对投资者的潜在影响等。  本基金不绝运作过程中，应当在基金年度讲演和中期讲演中走漏基金组合 资产情况绝顶流动性风险分析等。  （七）临时讲演                  第 81 页 共 133 页                      PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  本基金发生紧要事件，筹商信息走漏义务东谈主应当在 2 日内编制临时讲演书， 并登载在指定报刊和指定网站上。  前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 基金托管东谈主挑升基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动卓绝百分之 三十； 到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其挑升基金托管部门负责东谈主因基金 托管业务关联行动受到紧要行政处罚、刑事处罚； 试验欺压东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联来旧事项，但中国证监会另有划定的除外； 发生变更；                  第 82 页 共 133 页                      PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会划定的其他事项。  （八）败露公告  在《基金合同》存续期限内，任何人人媒介中出现的或者在商场漂后传的 音书可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动的，以及可能挫伤 基金份额持有东谈主权益，关联信息走漏义务东谈主明察后应当立即对该音书进行公开 败露，并将筹商情况立即讲演中国证监会。  （九）基金份额持有东谈主大会决议  基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公 告。  （十）计帐讲演  基金合同远离的，基金料理东谈主应当照章组织基金财产计帐小组对基金财产 进行计帐并作出计帐讲演。基金财产计帐小组应当将计帐讲演登载在指定网站 上，并将计帐讲演教唆性公告登载在指定报刊上。  （十一）投资港股通标的股票的信息走漏  基金料理东谈主应当在季度讲演、中期讲演、年度讲演等按时讲演和招募评释 书（更新）等文献中走漏本基金参与港股通往还的关联情况。  （十二）投资资产解救证券的信息走漏  本基金投资资产解救证券，基金料理东谈主应在基金年报及中期讲演中走漏其 持有的资产解救证券总额、资产解救证券市值占基金净资产的比例和讲演期内 统统的资产解救证券明细。基金料理东谈主应在基金季度讲演中走漏其持有的资产                  第 83 页 共 133 页                      PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 解救证券总额、资产解救证券市值占基金净资产的比例和讲演期末按市值占基 金净资产比例大小排序的前 10 名资产解救证券明细。   （十三）中国证监会划定的其他信息。   六、信息走漏事务料理   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏料理轨制，指定挑升部门 及高等料理东谈主员负责料理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当恰当中国证监会关联基金信 息走漏内容与格式准则等法律划定。   基金托管东谈主应当按照关联法律法例、中国证监会的划定和《基金合同》的 约定，对基金料理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、基金按时讲演、更新的招募评释书、基金居品贵寓概要、基金计帐讲演 等公开走漏的关联基金信息进行复核、审查，并向基金料理东谈主出具书面文献或 者盖印或者以 XBRL 电子方式复核审查并说明。   基金料理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中采用一家报刊走漏本基金信息。 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏的基 金信息，并保证关联报送信息的真正、准确、好意思满、实时。   基金料理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上走漏信息外，还不错根据需 要在其他人人媒介走漏信息，然则其他人人媒介不得早于指定媒介走漏信息， 何况在不同媒介上走漏合并信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计讲演、法律意见书的 专科机构，应当制作作事底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》远离后   基金料理东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求走漏信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影 响基金正常投资操作的前提下，自主晋升信息走漏服务的质料。具体要求应当 恰当中国证监会及自律法则的关联划定。前述自主走漏如产生信息走漏费用， 该费用不得从基金财产中列支。   七、信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金料理东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律 法例划定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。                  第 84 页 共 133 页                      PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  八、暂停或延伸走漏基金信息的情形  当出现下述情况时，基金料理东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸走漏基金关联 信息：  九、本基金信息走漏事项以法律法例划定及本章苟且定的内容为准。                  第 85 页 共 133 页                      PUBLIC           汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）            第十八部分             风险揭示  一、投资于本基金的主要风险  投成本基金面对的风险主要有：  证券商场价钱受到经济成分、政事成分、投资款式和往还轨制等各式成分 的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：  （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地 区发展政策等）发生变化，导致商场价钱波动而产生风险。  （2）经济周期风险。随经济运行的周期性变化，各个行业和证券商场的收 益水平也呈周期性变化。基金投资于上市公司的债券，收益水平也会随之变化， 从而产生风险。  （3）利率风险。金融商场利率的波动会导致证券商场价钱和收益率的波动， 并影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变 化的影响。  （5）购买力风险。基金的利润通过现款阵势来分配，而现款可能因为通货 推广的影响而导致购买力下降，从而使基金的试验收益下降。  （6）再投资风险。再投资风险反应了利率下降对固定收益证券利息收入再 投资收益的影响，这与利率飞腾所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。 具体为当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资 时，将得到比往时较少的收益率，这将对基金的净值增长率产生影响。  （7）信用风险。基金所投资债券的刊行东谈主如出现讲错、无法支付到期本息， 或由于债券刊行东谈主信用等第责难导致债券价钱下降，将形成基金资产损失。此 外，回购往还中由于融资方（正回购方）讲错到期无法实时支付回购利息，也 将会对基金资产形成损失。  （8）新股价钱波动风险。本基金可投资于新股申购，本基金所投资新股价 格波动将对基金收益率产生影响。  （9）上市公司计划风险。上市公司的计划情状受到多种成分的影响，如管 理身手、财务情状、世行出路、行业竞争、东谈主员教授等，这些都会导致企业的 盈利发生变化。若是上市公司计划不善，其股票价钱可能下降，或者大概用于                 第 86 页 共 133 页                     PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 分配的利润减少，这会使基金投资收益下降。诚然基金不错通过投资各类化来 分散这种非系统风险，然则不行皆备肃清。  基金运作过程中由于基金投资策略、东谈主为成分、料理系统确立不妥形成操 作缺陷或公司里面失控而可能产生的损失。料理风险包括：  （1）决策风险：指基金投资的投资策略制定、投资决策实施和投资绩效监 督查验过程中，由于决策缺陷而给基金资产形成的可能的损失；  （2）操立场险：指基金投资决策实施中，由于投资指示不解晰、往还操作 缺陷等东谈主为成分而可能导致的损失；  （3）时刻风险：是指公司料理信息系统确立不妥等成分而可能形成的损失。  指公司职工不恪守职业操守，发生违警、违法行动而可能导致的损失。  在绽开式基金往还过程中，可能会发生多数赎回的情形。多数赎回可能会 产生基金仓位疗养的困难，导致流动性风险，以至影响基金份额净值。  指基金料理或运作过程中，违反国度法律、法例的划定，或者基金投资违 反法例及基金合同筹商划定的风险。  本基金可投资资产解救证券，主要存在以下风险：1）特定原始权益东谈主收歇 风险、现款流瞻望风险等与基础资产关联的风险；2）资产解救证券信用增级措 施关联风险、资产解救证券的利率风险、资产解救证券的流动性风险、评级风 险等与资产解救证券关联的风险；3）料理东谈主讲错违法风险、托管东谈主讲错违法风 险、专项规画账户料理风险、资产服务机构违法风险等与专项规画料理关联的 风险；4）政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、时刻风险和操立场 险等其他风险。  基金资产可投资于科创板股票，会面对科创板机制下因投资标的、商场制 度以及往还法则等相反带来的特别风险，包括但不限于退市风险、商场风险、 流动性风险、连合度风险、系统性风险、政策风险、其他风险等。基金可根据                   第 87 页 共 133 页                       PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 投资策略需要或商场环境的变化，采用将部分基金资产投资于科创板股票或选 择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非势必投资于科创板股票。  本基金投资于法律法例划定范围内的香港联合往还所上市的股票。除了需 要承担与境内证券投资基金雷同的商场波动风险等一般投资风险之外，本基金 还面对汇率风险、香港商场风险、商场轨制以及往还法则不同等境外证券商场 投资所面对的特别风险，包括但不限于：  （1）汇率风险  在现行港股通机制下，港股的买卖所以港币报价，以东谈主民币进行支付，并 且资金不留港（港股往还后结算的净资金余额头寸以换汇的方式兑换为东谈主民 币），故本基金逐日的港股买卖结算将进行相应的港币兑东谈主民币的换汇操作， 本基金承担港元对东谈主民币汇率波动的风险，以及因汇率大幅波动引起账户透支 的风险。另外本基金对港股买卖逐日结算中所领受的报价汇率可能存在报价差 异，本基金可能需额外承担买卖结算汇率报价点差所带来的损失；同期根据港 股通的法则设定，本基金在逐日买卖港股恳求时将参考汇率买入/卖出价冻结相 应的资金，该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例相反，以抵御该日汇率 波动而带来的结算风险，本基金将因此而遇到资金被额外占用进而责难基金投 资效率的风险。  （2）香港商场风险  与内地 A 股商场比较，港股商场上外汇资金流动更为目田，国际资金的流 动对港股价钱的影响宽绰，港股价钱与国际资金流动推崇出高度关联性，本基 金在参与港股商场投资时受到全球宏不雅经济和货币政策变动等成分所导致的系 统风险相对更大。加之香港商场结构性居品和生息品种类相对丰富以及作念空机 制的存在，港股股价受到不测事件影响可能推崇出比 A 股更为剧烈的股价波动。  （3）香港往还商场轨制或法则不同带来的风险  香港商场往还法则有别于内地 A 股商场法则，在“内地与香港股票商场交 易互联互通机制”下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下特殊风险： 于当日卖出），同期对个股不设涨跌幅限定，因此逐日涨跌幅空间相对较大；                  第 88 页 共 133 页                      PUBLIC           汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 易日； 联合往还所将可能停市，投资者将面对在停市期间无法进行港股通往还的风险； 出现内地证券往还所证券往还服务公司认定的往还特地情况时，内地证券往还 所证券往还服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将面对 在暂停服务期间无法进行港股通往还的风险。  由于香港商场实行 T+2 日（T 日买卖股票，资金和股票在 T+2 日才进行 交收）的交收安排，本基金在 T 日（港股通往还日）卖出股票，T+2 日（港股 通往还日，即为卖出当日之后第二个港股通往还日）才能在香港商场完成计帐 交收，卖出的资金在 T+3 日才能回到东谈主民币资金账户。因此交收轨制的不同以 及港股通往还日的设定原因，本基金可能面对卖出港股后资金不行实时到账， 而形成支付赎回款日历比正常情况延后而给投资者带来流动性风险，同期也存 在不行实时疗养基金资产组合中港股投资比例，形成比例超标的风险。  香港联合往还所划定，在往还所以为所要求的停牌合理而且必要时，上市 公司方可采用停牌措施。此外，不同于内地 A 股商场的停牌轨制，香港联合交 易所对停牌的具体时长并莫得量化划定，仅仅确定了“尽量缩小停牌时辰”的 原则；同期与 A 股商场对存在退市可能的上市公司根据其财务情状在证券简称 前加入相应象征（举例，ST 及*ST 等象征）以警示投资者风险的作念法不同，在 香港联合往还所商场莫得风险警示板，香港联合往还所领受非量化的退市圭臬 且在上市公司退市过程中领有相对较大的主导权，使得香港联合往还所上市公 司的退市情形较 A 股商场相对复杂。  因该等轨制性相反，本基金可能存在因所持个股遇到非预期性的停牌以至 退市而给基金带来损失的风险。  （4）港股通轨制限定或疗养带来的风险  现行的港股通法则，对港股通设有逐日额度上限的限定；本基金可能因为 港股通商场逐日额度不足，而不行买入看好之投资标的进而错失投资契机的风 险。                 第 89 页 共 133 页                     PUBLIC          汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  现行的港股通法则，对港股通下可投资的港股范围进行了限定，并按时或 不按时根据范围限定法则对具体的可投资标的进行疗养，对于调出在投资范围 的港股，只可卖出不行买入；本基金可能因为港股通可投资标的范围的疗养而 不行实时买入看好的投资标的，而错失投资契机的风险。  根据现行的港股通法则，唯有内地与香港均为往还日且大概得志结算安排 的往还日才为港股通往还日，存在港股通往还日不连贯的情形（如内地商场因 放假等原因休市而香港商场照常往还但港股通不行如常进行往还），而导致基 金所持的港股组合在后续港股通往还日开市往还中连合体现商场反应而形成其 价钱波动遽然增大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大 的风险。  根据现行的港股通法则，本基金因所持港股通标的股票权益分拨、调度、 上市公司被收购等情形或者特地情况，所取得的港股通标的股票之外的香港联 合往还所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入；因港股通标的股票权 益分拨或者调度等情形取得的香港联合往还所上市股票的认购权柄在香港联合 往还所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通标的股票权益分 派、调度或者上市公司被收购等所取得的非香港联合往还所上市证券，不错享 有关联权益，但不得通过港股通买入或卖出。本基金存在因上述法则，利益得 不到最大化以至受损的风险。  （5）遴聘投资照看人的风险  在基金财产料理运作过程中，港股投资照看人的投资研究水平、服务身手直 接影响本基金财产收益水平。在本基金投而已理运作过程中，若是港股投资顾 问对经济形势和证券商场判断不准确、获取的信息不全、都会影响本基金财产 的收益水平。基金料理东谈主在参考港股投资照看人所出具的投资建议时，可能存在 由于对投资照看人信息掌捏不足时、不全面或审核不准确而导致未能实时发现投 资照看人的投资建议存在不适当之处，相似可能形成本基金财产的亏欠。  本基金料理东谈主聘用港股投资照看人的，应当通过投资照看人合同明确约定两边 权柄义务和作事。本基金料理东谈主不得因托付而免除照章应当承担的作事。                 第 90 页 共 133 页                     PUBLIC           汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  （1）跟着恰当本基金投资理念的新投资用具的出现和发展，若是投资于这 些用具，基金可能会面对一些特殊的风险；  （2）因时刻成分而产生的风险，如规画机系统不可靠产生的风险；  （3）因基金业务快速发展而在轨制成立、东谈主员配备、内控轨制建立等方面 不完善而产生的风险；  （4）因东谈主为成分而产生的风险、如内幕往还、诓骗行动等产生的风险；  （5）对主要业务东谈主员如基金司理的依赖而可能产生的风险；  （6）干戈、当然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益 水平，从而带来风险；  （7）其他不测导致的风险。  二、声明 基金，须自行承担投资风险。 构销售，然则，基金资产并不是销售机构的进款或欠债，也莫得经基金销售机 构担保收益，销售机构并不行保证其收益或本金安全。                 第 91 页 共 133 页                     PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  第十九部分      基金合同的变更、远离与基金财产的计帐  一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和《基金合同》约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管 理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自表决通过之日起收效，决议收效后两日内在指定媒介公告。  二、《基金合同》的远离事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当远离： 基金托管东谈主相连的；  三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金计帐。 管东谈主、具有证券、期货关联从业经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事者谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。  （1）《基金合同》远离情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接纳基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐讲演；                   第 92 页 共 133 页                       PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  （5）遴聘司帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 讲演出具法律意见书；  （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。  四、计帐费用  计帐费用是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐费用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。  五、基金财产计帐剩余资产的分配  依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基 金财产计帐费用、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈掌握有的 基金份额比例进行分配。  六、基金财产计帐的公告  计帐过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲演经司帐师事务 所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产清 算小组进行公告。  七、基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存不少于 20 年。                  第 93 页 共 133 页                      PUBLIC        汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）      第二十部分     基金合同的内容节录 基金合同的内容节录见附件一。              第 94 页 共 133 页                  PUBLIC        汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）     第二十一部分       托管合同的内容节录 托管合同的内容节录见附件二。              第 95 页 共 133 页                  PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）       第二十二部分       对基金份额持有东谈主的服务   基金料理东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务。基金料理东谈主根据基 金份额持有东谈主的需要和商场的变化，可增多或变更服务面容。主要服务内容如 下：   一、账单服务   本基金料理东谈主默许的对账单方式为电子对账单，电子对账单包括电子邮件 阵势对账单（月度、季度）和短信账单（季度）。对于已订制电子邮件阵势对 账单的基金持有东谈主，我公司将连接发送电子邮件对账单；对于莫得订制电子邮 件对账单的客户，默许向预留有用手机号码的基金持有东谈主发送短信账单，向预 留有用电子邮箱的基金客户发送电子邮件对账单。   若基金持有东谈主因特殊原因需获取某段时辰的纸质对账单，可拨打本基金管 理东谈主客服电话 021-20376888 按 0 转东谈主工服务，客服东谈主员查对姓名、开户证件或 基金账号、往还信息、邮寄地址及邮编等信息无误后，将为基金持有东谈主免费邮 寄纸质对账单。   二、基金间调度服务   基金料理东谈主在基金合同收效后的适其时候将为投资东谈主办理基金间的调度业 务，具体业务办理时辰、业务法则及调度费率在基金调度公告中列明。   本基金销售机构是否解救办理本基金的调度业务以各销售机构划定为准， 调度业务的具体法则请衔命各销售机构的具体法则实施。投资者须到同期销售 拟转出和转入基金的合并销售机构办理基金的调度业务。   三、按时投资规画   基金料理东谈主已于 2019 年 4 月 23 日通达本基金的按时投资规画。   本基金销售机构是否解救办理本基金的按时定额投资业务以各销售机构规 定为准，按时定额投资业务的具体法则请衔命各销售机构的具体法则实施。   四、集聚在线服务   投资东谈主不错通过发送邮件至本基金料理东谈主网站公示的客户服务电子信箱， 终了磋磨、投诉、建议和寻求各式匡助。   基金料理东谈主网站提供了基金公告、投资资讯、同意刊物、基金知识等各式 信息，投资东谈主不错根据各自的使用风俗绝顶肤浅的自行查询或信息定制。                   第 96 页 共 133 页                       PUBLIC               汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  基金料理东谈主网站将为投资东谈主提供基金账户查询、往还明细查询、修改查询 密码等服务。  公司网址：www.hsbcjt.cn  电子信箱：services@hsbcjt.cn  五、信息定制服务  汇丰晋信将为客户提供各类资讯服务，包括商场资讯，同意资讯，旗下基 金信息等。基金持有东谈主不错通过汇丰晋信网站、客户服务热线提交资讯定制的 恳求，基金料理东谈主通过手机短信和 E-MAIL 方式按时发送持有东谈主定制的信息。可 定制的信息包括：基金净值、公司最新公告教唆，各类按时及不按时的商场报 告、同意资讯等。  除了发送持有东谈主定制的上述信息之外，基金料理东谈主也会不按时向留有手机 和留有 EMAIL 地址的客户发送节日及诞辰请安、居品推行等信息。如持有东谈主不 但愿接受到该类信息，不错通过客户服务热线取消该项服务。  六、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务  呼唤中心自动语音系统提供 7×24 小时往还情况、基金账户余额、基金产 品与服务等信息查询。  呼唤中心东谈主工座次每个往还日 9：00-11：30，13：00-17：30 为投资东谈主提供 服务，投资东谈主不错通过该热线得到业务磋磨，信息查询，服务投诉，信息定制， 贵寓修改等专项服务。  客服电话：021-20376888  传真：021-20376998  七、投诉受理  投资东谈主不错拨打汇丰晋信基金料理有限公司客户服务中心电话或以书信、 电子邮件等方式，对基金料理东谈主和销售网点提所供的服务进行投诉。  对于作事日历间受理的投诉，以“实时回复”为处理原则，对于不行实时 回复的投诉，基金料理东谈主承诺在 2 个作事日之内对投资东谈主的投诉作念出回复。对 于非作事日建议的投诉，基金料理东谈主将在顺延的作事日当日进行回复。  八、如本招募评释书存在职何您/贵机构无法贯通的内容，请通过上述方式 筹商基金料理东谈主。请确保投资前，您/贵机构还是全面贯通了本招募评释书。                       第 97 页 共 133 页                            PUBLIC                 汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）                第二十三部分        其他应走漏事项 登于指定媒介上。   走漏时辰                             公告内容                 汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释                        书（2023 年第 1 号）                 汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金基金居品贵寓                           概要更新                 汇丰晋信基金料理有限公司对于提醒投资者贯注金融诈                           骗的公告                 对于汇丰晋信沪港深股票型基金、汇丰晋信港股通精选                 年 7 月 17 日暂停申购、赎回及按时定额投资业务公告                 汇丰晋信基金料理有限公司旗下部分基金 2023 年第二季                            度讲演                 汇丰晋信基金料理有限公司旗下部分基金 2023 年中期报                             告                 对于汇丰晋信沪港深股票型基金、汇丰晋信港股通精选                  年 9 月 1 日暂停申购、赎回及按时定额投资业务公告                 对于汇丰晋信沪港深股票型基金、汇丰晋信港股通精选                  年 9 月 8 日暂停申购、赎回及按时定额投资业务公告                 汇丰晋信基金料理有限公司对于新增汇丰保障为旗下开                        放式基金代销机构的公告                 汇丰晋信基金料理有限公司对于疗养旗下绽开式基金在                    汇丰保障经纪有限公司的往还名额的公告                 汇丰晋信基金料理有限公司旗下部分基金 2023 年第三季                            度讲演                 汇丰晋信基金料理有限公司基金行业高等料理东谈主员变更                            公告                       第 98 页 共 133 页                           PUBLIC              汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）              汇丰晋信基金料理有限公司基金行业高等料理东谈主员变更                         公告              汇丰晋信基金料理有限公司对于疗养旗下绽开式基金在                汇丰保障经纪有限公司的赎回往还名额的公告              汇丰晋信基金料理有限公司对于提醒投资者贯注金融诈                        骗的公告              汇丰晋信基金料理有限公司对于疗养旗下绽开式基金在                 招商银行股份有限公司的往还名额的公告              汇丰晋信基金料理有限公司对于疗养旗下绽开式基金在                      的往还名额的公告              汇丰晋信基金料理有限公司对于参加兴业证券费率优惠                         的公告              汇丰晋信基金料理有限公司对于疗养旗下绽开式基金在                上海好买基金销售有限公司的往还名额的公告              汇丰晋信基金料理有限公司对于提请直销投资者实时更                         的公告              汇丰晋信基金料理有限公司对于完善客户身份信息的提                          示              汇丰晋信沪港深股票型基金、汇丰晋信港股通精选股票               年节沐日暂停申购、按时定额投资及赎回业务的公告              汇丰晋信基金料理有限公司旗下部分基金 2023 年第四季                         度讲演              汇丰晋信基金料理有限公司旗下部分基金 2023 年年度报                          告              汇丰晋信基金料理有限公司旗下部分基金 2024 年第一季                         度讲演 .                    第 99 页 共 133 页                        PUBLIC          汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）     第二十四部分     招募评释书存放及查阅方式  招募评释书公布后，应当离别置备于基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金销售 机构的办公局面，供公众查阅、复制；投资东谈主在支付工本费后，可在合理时辰 内取得上述文献复制件或复印件。对投资东谈主按此种方式所得到的文献绝顶复印 件，基金料理东谈主保证文本的内容与所公告的内容皆备一致。  投资东谈主还不错径直登录基金料理东谈主的网站查阅和下载招募评释书。                第 100 页 共 133 页                    PUBLIC          汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）          第二十五部分             备查文献  （一）中国证监会准予汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金召募注册 的文献  （二）《汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金基金合同》  （三）《汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金托管合同》  （四）对于恳求召募注册汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金之法律 意见书  （五）基金料理东谈主业务经历批件和营业派司  （六）基金托管东谈主业务经历批件和营业派司  （七）中国证监会要求的其他文献  基金托管东谈主业务经历批件和营业派司存放在基金托管东谈主处；基金合同、托 管合同绝顶余备查文献存放在基金料理东谈主处。投资者可在营业时辰免费到存放 地方查阅，也可按工本费购买复印件。                                  汇丰晋信基金料理有限公司                第 101 页 共 133 页                    PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）            附件一：基金合同的内容节录  一、基金合同当事东谈主及权柄义务  （一）基金份额持有东谈主的权柄和义务  基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主 和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 东谈主算作《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。  每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：  （1）共享基金财产收益；  （2）参与分配计帐后的剩余基金财产；  （3）照章转让或者恳求赎回其持有的基金份额；  （4）按照划定要求召开基金份额持有东谈主大会或召集基金份额持有东谈主大会；  （5）出席或者委用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项利用表决权；  （6）查阅或者复制公开走漏的基金信息贵寓；  （7）监督基金料理东谈主的投资运作；  （8）对基金料理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁；  （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权柄。 务包括但不限于：  （1）精采阅读并恪守《基金合同》、《招募评释书》等信息走漏文献；  （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受身手，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；  （3）和顺基金信息走漏，实时利用权柄和履行义务；  （4）缴纳基金认购、申购款项及法律法例和《基金合同》所划定的费用；                   第 102 页 共 133 页                       PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏欠或者《基金合同》远离的 有限作事；  （6）不从事任何有损基金绝顶他《基金合同》当事东谈主正当权益的步履；  （7）实施收效的基金份额持有东谈主大会的决议；  （8）返还在基金往还过程中因任何原因得到的不妥得利；  （9）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。  （二）基金料理东谈主的权柄和义务 括但不限于：  （1）照章召募资金；  （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法例和《基金合同》颓靡运用 并料理基金财产；  （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法例划定或中国证监会批 准的其他费用；  （4）销售基金份额；  （5）按照划定召集基金份额持有东谈主大会；  （6）依据《基金合同》及筹商法律划定监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违反了《基金合同》及国度筹商法律划定，应申报中国证监会和其他监管部 门，并采用必要措施保护基金投资者的利益；  （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；  （8）采用、更换基金销售机构，对基金销售机构的关联行动进行监督和处 理；  （9）担任或托付其他恰当条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》划定的费用；  （10）依据《基金合同》及筹商法律划定决定基金收益的分配决策；  （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购、赎回或调度 恳求；  （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用推进权柄，为基金的 利益利用因基金财产投资于证券所产生的权柄；  （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资；                  第 103 页 共 133 页                      PUBLIC           汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  （14）以基金料理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益利用诉讼权柄或 者实施其他法律行动；  （15）采用、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构；  （16）在恰当筹商法律、法例的前提下，制订和疗养筹商基金认购、申购、 赎回、调度和非往还过户等业务法则；  （17）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权柄。 括但不限于：  （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；  （2）办理基金备案手续；  （3）自《基金合同》收效之日起，以憨厚信用、严慎辛勤的原则料理和运 用基金财产；  （4）配备充足的具有专科经历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的计划方式料理和运作基金财产；  （5）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东谈主的财产相互颓靡，对所料理的不同基金分 别料理，离别记账，进行证券投资；  （6）除依据《基金法》、《基金合同》绝顶他筹商划定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；  （7）照章接受基金托管东谈主的监督；  （8）采用适当合理的措施使规画基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的 方法恰当《基金合同》等法律文献的划定，按筹商划定规画并公告基金净值信 息，确定基金份额申购、赎回的价钱；  （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲演；  （10）编制季度讲演、中期讲演和年度讲演；  （11）严格按照《基金法》、《基金合同》绝顶他筹商划定，履行信息披 露及讲小说务；  （12）保守基金交易巧妙，不浮现基金投资规画、投资意向等。除《基金                 第 104 页 共 133 页                     PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 法》、《基金合同》绝顶他筹商划定另有划定外，在基金信息公开走漏前应予 守密，不向他东谈主浮现；  （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持 有东谈主分配基金收益；  （14）按划定受理申购与赎回恳求，实时、足额支付赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》绝顶他筹商划定召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按划定保存基金财产料理业务步履的司帐账册、报表、记录和其他 关联贵寓；  （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在划定时辰发出，并 且保证投资者大概按照《基金合同》划定的时辰和方式，随时查阅到与基金有 关的公开贵寓，并在支付合理成本的条件下得到筹商贵寓的复印件；  （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的解救、清理、估价、 变现和分配；  （19）面对已矣、照章被根除或者被照章宣告收歇时，实时讲演中国证监 会并文告基金托管东谈主；  （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主合 法权益时，应当承担抵偿作事，其抵偿作事不因其退任而免除；  （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的义务， 基金托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金料理东谈主应为基金份额 持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；  （22）当基金料理东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理筹商 基金事务的行动承担作事；  （23）以基金料理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益利用诉讼权柄或实施 其他法律行动；  （24）基金料理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能收效，基金料理东谈主承担全部召募费用，将已召募资金并加计银行同期活期存 款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东谈主；  （25）实施收效的基金份额持有东谈主大会的决议；  （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；                   第 105 页 共 133 页                       PUBLIC           汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  （27）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。  （三）基金托管东谈主的权柄和义务 括但不限于：  （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法例和《基金合同》的划定安全 解救基金财产；  （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例划定或监管部门批 准的其他费用；  （3）监督基金料理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金料理东谈主有违反《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失 的情形，应申报中国证监会，并采用必要措施保护基金投资者的利益；  （4）根据关联商场法则，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户， 为基金办理证券往还资金计帐；  （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；  （6）在基金料理东谈主更换时，提名新的基金料理东谈主；  （7）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他权柄。 括但不限于：  （1）以憨厚信用、辛勤尽责的原则持有并安全解救基金财产；  （2）确立挑升的基金托管部门，具有恰当要求的营业局面，配备充足的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托工作宜；  （3）建立健全里面风险欺压、监察与稽核、财务料理及东谈主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产相互颓靡；对所托管的不同的基金离别确立账户，颓靡核算，分账 料理，保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面相互颓靡；  （4）除依据《基金法》、《基金合同》绝顶他筹商划定外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；  （5）解救由基金料理东谈主代表基金签订的与基金筹商的紧要合同及筹商凭证；  （6）按划定开设基金财产的资金账户、证券账户和投资所需其他账户，按 照《基金合同》及《托管合同》的约定，根据基金料理东谈主的投资指示，实时办                 第 106 页 共 133 页                     PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 理计帐、交割事宜；  （7）保守基金交易巧妙，除《基金法》、《基金合同》、《托管合同》及 其他筹商划定另有划定外，在基金信息公开走漏前赐与守密，不得向他东谈主浮现， 因审计、法律等外部专科照看人提供的情况除外；  （8）复核、审查基金料理东谈主规画的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回价钱；  （9）办理与基金托管业务步履筹商的信息走漏事项；  （10）对基金财务司帐讲演、季度讲演、中期讲演和年度讲演出具意见， 评释基金料理东谈主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管合同》 的划定进行；若是基金料理东谈主有未实施《基金合同》及《托管合同》划定的行 为，还应当评释基金托管东谈主是否采用了适当的措施；  （11）保存基金托管业务步履的记录、账册、报表和其他关联贵寓；  （12）从基金料理东谈主或登记机构处摄取并保存基金份额持有东谈主名册；  （13）按划定制作关联账册并与基金料理东谈主查对；  （14）依据基金料理东谈主的指示或筹商划定向基金份额持有东谈主支付基金收益 和赎回款项；  （15）依据《基金法》、《基金合同》绝顶他筹商划定，召集基金份额持 有东谈主大会或配合基金料理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；  （16）按照法律法例和《基金合同》、《托管合同》的划定监督基金料理 东谈主的投资运作；  （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的解救、清理、估价、变现 和分配；  （18）面对已矣、照章被根除或者被照章宣告收歇时，实时讲演中国证监 会和银行业监督料理机构，并文告基金料理东谈主；  （19）因违反《基金合同》及《托管合同》导致基金财产损失机，应承担 抵偿作事，其抵偿作事不因其退任而免除；  （20）按划定监督基金料理东谈主按法律法例和《基金合同》划定履行我方的 义务，基金料理东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持 有东谈主利益向基金料理东谈主追偿；  （21）实施收效的基金份额持有东谈主大会的决议；                   第 107 页 共 133 页                       PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  （22）法律法例及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他义务。  二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的措施和法则  基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈掌握有的每一基 金份额领有对等的投票权。  本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。  （一）召开事由 法律法例、中国证监会另有划定或《基金合同》另有约定的除外：  （1）远离《基金合同》；  （2）更换基金料理东谈主；  （3）更换基金托管东谈主；  （4）调度基金运作方式；  （5）疗养基金料理东谈主、基金托管东谈主的酬谢圭臬；  （6）变更基金类别；  （7）本基金与其他基金的合并；  （8）变更基金投资标的、范围或策略；  （9）变更基金份额持有东谈主大会措施；  （10）基金料理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；  （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金料理东谈主收到提议当日的基金份额规画，下同）就合并事项书 面要求召开基金份额持有东谈主大会；  （12）对基金合同当事东谈主权柄和义务产生紧要影响的其他事项；  （13）法律法例、《基金合同》或中国证监会划定的其他应当召开基金份 额持有东谈主大会的事项。 质性不利影响的情况下，以下情况可由基金料理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会：  （1）调低除基金料理费、基金托管费之外的其他应由基金承担的费用；  （2）法律法例要求增多的基金费用的收取；                  第 108 页 共 133 页                      PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）   （3）在法律法例和《基金合同》划定的范围内疗养本基金的申购费率、调 低赎回费率或在对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响的前提下变更收费方 式；   （4）因相应的法律法例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权柄义务关系发生紧要变化；   （6）在不违反法律法例的划定以及对基金份额持有东谈主利益无本质性不利影 响的前提下，增多、减少、疗养基金份额类别确立；   （7）在恰当筹商法律法例的前提下，基金料理东谈主、销售机构、登记机构在 法律法例划定的范围内疗养筹商基金认购、申购、赎回、调度、非往还过户、 转托管等业务的法则；   （8）在法律法例或中国证监会允许的范围内推出新业务或服务；   （9）按照法律法例和《基金合同》划定不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。   （二）会议召集东谈主及召集方式 金料理东谈主召集。 建议书面提议。基金料理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金料理 东谈主，基金料理东谈主应当配合。 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金料理东谈主建议书面提议。基金料理东谈主应当 自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额 持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金料理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开；基金料理东谈主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的 基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金                  第 109 页 共 133 页                      PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议 的基金份额持有东谈主代表和基金料理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书 面决定之日起 60 日内召开并见告基金料理东谈主，基金料理东谈主应当配合。 基金份额持有东谈主大会，而基金料理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或共计代 表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的， 基金料理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得阻塞、骚动。 益登记日。   （三）召开基金份额持有东谈主大会的文告时辰、文告内容、文告方式 告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地方和会议阵势；   （2）会议拟审议的事项、议事措施和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付解释的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理有用期限等）、投递时辰和地方；   （5）会务常设筹商东谈主姓名及筹商电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要文告的其他事项。 中评释本次基金份额持有东谈主大会所采用的具体通信方式、托付的公证机关绝顶 筹商方式和筹商东谈主、表决意见寄交的截止时辰和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文告基金料理 东谈主到指定地方对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应 另行书面文告基金料理东谈主和基金托管东谈主到指定地方对表决意见的计票进行监督。 基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表 决意见的计票着力。                   第 110 页 共 133 页                       PUBLIC          汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  （四）基金份额持有东谈主出席会议的方式  基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监 管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。基金料理东谈主、 基金托管东谈主须为基金份额持有东谈主利用投票权提供便利。 代表出席，现场开会时基金料理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额 持有东谈主大会，基金料理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。现 场开会同期恰当以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：  （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付东谈主 持有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解释恰当法律法例、《基金 合同》和会议文告的划定，何况持有基金份额的凭证与基金料理东谈掌握有的登记 贵寓相符；  （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证夸耀， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。 文告载明的阵势在表决截止日往时投递至召集东谈主指定的地址。  在同期恰当以下条件时，通信开会的方式视为有用：  （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文告后，在 2 个作事日内连 续公布关联教唆性公告；  （2）召集东谈主按基金合同约定文告基金托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金料理东谈主）到指定地方对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金 托管东谈主（若是基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金料理东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文告划定的方式收取基金份额持有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金管 理东谈主经文告不参加收取表决意见的，不影响表决着力；  （3）本东谈主径直出具意见或授权他东谈主代表出具意见的，基金份额持有东谈主所持 有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；  （4）上述第（3）项中径直出具意见的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主出 具意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具意见的代理东谈主出 具的托付东谈掌握有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付解释恰当法律法                第 111 页 共 133 页                    PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 规、《基金合同》和会议文告的划定，并与基金登记机构记录相符。  若到会者在权益登记日所持有的有用基金份额低于第 1 条第（2）款、第 2 条第（3）款划定比例的，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时辰 的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。 再行召集的基金份额持有东谈主大会，到会者所持有的有用基金份额应不小于在权 益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 或其他方式召开，基金份额持有东谈主不错领受书面、集聚、电话或其他方式进行 表决，具体方式由会议召集东谈主确定并在会议文告中列明。 面、集聚、电话或其他方式，具体方式在会议文告中列明。  （五）议事内容与措施  议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要 修改、决定远离《基金合同》、更换基金料理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基 金合并、法律法例及《基金合同》划定的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交 基金份额持有东谈主大会磋磨的其他事项。  基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召蚁合议的文告后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。  基金份额持有东谈主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。  （1）现场开会  在现场开会的方式下，最初由大会掌握东谈主按照下列第（七）条文定措施确 定和公布监票东谈主，然后由大会掌握东谈主宣读提案，经磋磨后进行表决，并形成大 会决议。大会掌握东谈主为基金料理东谈主授权出席会议的代表，在基金料理东谈主授权代 表未能掌握大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表掌握；若是基 金料理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能掌握大会，则由出席大会的基 金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一 名基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的掌握东谈主。基金料理东谈主和基金                  第 112 页 共 133 页                      PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 托管东谈主拒不出席或掌握基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出 的决议的着力。  会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓 名（或单元称号）、身份解释文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东谈主姓名（或单元称号）和筹商方式等事项。  （2）通信开会  在通信开会的情况下，最初由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文告的表决 截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在公 证机关监督下形成决议。  （六）表决  基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。  基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所划定的须 以特别决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调度基金运作方式、更 换基金料理东谈主或者基金托管东谈主、远离《基金合同》、与其他基金合并以特别决 议通过方为有用。  基金份额持有东谈主大会采用记名方式进行投票表决。  采用通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违犯凭证解释，不然提 交恰当会议文告中划定的说明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者， 口头恰当会议文告划定的表决意见视为有用表决，表决意见朦胧不清或相互矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额 总额。  基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。  （七）计票  （1）如大会由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的掌握                  第 113 页 共 133 页                      PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 东谈主应当在会议动手后告示在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的别称监督员共同担任监票东谈主；如大会由 基金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金料理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基 金料理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的掌握东谈主应当在会 议动手后告示在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担 任监票东谈主。基金料理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力。  （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会掌握东谈主当 场公布计票结果。  （3）若是会议掌握东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进 行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会掌握东谈主应当就地公布重 新盘点结果。  （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的着力。  在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基 金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金料理东谈主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东谈主或基金托管东谈主 拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。  （八）收效与公告  基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起收效。  基金份额持有东谈主大会决议自收效之日起 2 日内在指定媒介上公告。若是领受 通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。  基金料理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实施收效的基金份额持有 东谈主大会的决议。收效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金 料理东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。  （九）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事措施、 表决条件等划定，但凡径直援用法律法例或监管法则的部分，如将来法律法例                  第 114 页 共 133 页                      PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 或监管法则修改导致关联内容被取消或变更的，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协 商一致并提前公告后，可径直对本部天职容进行修改和疗养，无需召开基金份 额持有东谈主大会审议。  三、基金合同的变更、远离与基金财产的计帐  （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例 划定和《基金合同》约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金 料理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自表决通过之日起收效，决议收效后两日内在指定媒介公告。  （二）《基金合同》的远离事由  有下列情形之一的，《基金合同》应当远离： 基金托管东谈主相连的；  （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金料理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进 行基金计帐。 管东谈主、具有证券、期货关联从业经历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的作当事者谈主员。 估价、变现和分配。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事步履。  （1）《基金合同》远离情形出刻下，由基金财产计帐小组统一接纳基金；  （2）对基金财产和债权债务进行清理和说明；                   第 115 页 共 133 页                       PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  （3）对基金财产进行估值和变现；  （4）制作计帐讲演；  （5）遴聘司帐师事务所对计帐讲演进行外部审计，遴聘讼师事务所对计帐 讲演出具法律意见书；  （6）将计帐讲演报中国证监会备案并公告；  （7）对基金剩余财产进行分配。  （四）计帐费用  计帐费用是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的统统合理费 用，计帐费用由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。  （五）基金财产计帐剩余资产的分配  依据基金财产计帐的分配决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基 金财产计帐费用、缴纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有东谈掌握有的 基金份额比例进行分配。  （六）基金财产计帐的公告  计帐过程中的筹商紧要事项须实时公告；基金财产计帐讲演经司帐师事务 所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 计帐公告于基金财产计帐讲演报中国证监会备案后 5 个作事日内由基金财产清 算小组进行公告。  （七）基金财产计帐账册及文献的保存  基金财产计帐账册及筹商文献由基金托管东谈主保存不少于 20 年。  四、争议料理方式  各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹商的一切 争议，如经友好协商未能料理的，则任何一方有权将争议提交上海国际经济贸 易仲裁委员会，仲裁地方为上海市，按照其届时有用的仲裁法则进行仲裁。仲 裁裁决是终端的，对仲裁各方当事东谈主均具有敛迹力，仲裁费用由败诉方承担。  争议处理期间，基金合同当事东谈主应坚守各自的职责，连接针织、辛勤、尽 责地履行基金合同划定的义务，选藏基金份额持有东谈主的正当权益。  《基金合同》受中国法律统领。  五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式                  第 116 页 共 133 页                      PUBLIC          汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公局面和营业局面查阅。                第 117 页 共 133 页                    PUBLIC               汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）             附件二：托管合同的内容节录   一、托管合同当事东谈主   （一）基金料理东谈主   称号：汇丰晋信基金料理有限公司   住所：上海市浦东新区世纪正途 8 号上海国金中心 17 楼   办公地址：上海市浦东新区世纪正途 8 号上海国金中心 17 楼   法定代表东谈主：刘鹏飞   成立时辰： 2005 年 11 月 16 日   批准确立机关：中国证监会   批准确立文号：证监基金字【2005】172 号   计划范围：发起、确立、登记、料理和销售经证监会批准的基金，并处理 基金单元的销售、申购、赎回和登记，料理经证监会批准的其他种类的资产与 投资组合；经证监会批准的其他业务。   注册成本：2 亿元东谈主民币   组织阵势：有限作事公司   存续期间：不绝计划   （二）基金托管东谈主   称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   住所：中国（上海）目田贸易磨砺区银城中路 188 号（邮政编码：200120）   办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120）   法定代表东谈主：任德奇   成立时辰：1987 年 3 月 30 日   批准确立机关及批准确立文号：国务院国发(1986)字第 81 号文和中国东谈主民 银行银发［1987］40 号文   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号   计划范围：摄取公众进款；披发短期、中期和经久贷款；办理国表里结算； 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡 业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供解救箱服务；经各监                      第 118 页 共 133 页                            PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 督料理部门或者机构批准的其他业务（以许可批复文献为准）；计划结汇、售 汇业务。   注册成本：742.63 亿元东谈主民币   组织阵势：股份有限公司   存续期间：不绝计划   二、基金托管东谈主对基金料理东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主对基金料理东谈主的投资行动利用监督权   （1）基金托管东谈主根据筹商法律法例的划定及《基金合同》和本合同的约定， 对基金的投资范围、投资对象进行监督。   本基金投资范围包括：内地与香港股票商场往还互联互通机制允许买卖的 划定范围内的香港联合往还所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、 国内照章刊行上市的股票（包括创业板、中小板绝顶他经中国证监会核准上市 的股票）、国债、金融债、企业债、央行单据、可调度债券、权证、资产解救 证券、银行进款、同行存单以及中国证监会允许基金投资的其它金融用具，但 须恰当中国证监会的关联划定。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适 当措施后，不错将其纳入投资范围。基金托管东谈主对基金料理东谈主业务进行监督和 核查的义务自基金合同收效日起动手履行。   （2）基金托管东谈主根据筹商法律法例的划定及《基金合同》和本合同的约定， 对基金投资比例进行监督。   根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应恰当以下划定： 非现款基金资产的 80%）； 其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； 境内和香港同期上市的 A+H 股共计规画），不卓绝该证券的 10%； 票，不得卓绝该上市公司可通顺股票的 15%；本基金料理东谈主料理的全部投资组                   第 119 页 共 133 页                       PUBLIC               汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 合持有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得卓绝该上市公司可通顺股票的 净值的 0.5%； 金资产净值的 10%； 该资产解救证券鸿沟的 10%； 券，不得卓绝其各类资产解救证券共计鸿沟的 10%； 基金持有资产解救证券期间，若是其信用等第下降、不再恰当投资圭臬，应在 评级讲演发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 产，本基金所申报的股票数目不卓绝拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 资产净值的 40%，本基金在天下银行间同行商场中的债券回购最经久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期； 的 15%。因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金鸿沟变动等基金料理东谈主之 外的成分致使本基金不恰当该比例限定的，基金料理东谈主不得主动新增流动性受 限资产的投资； 开展逆回购往还的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致；                     第 120 页 共 133 页                         PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  除上述第 2、13、18、19 项外，因证券商场波动、证券刊行东谈主合并、基金规 模变动等基金料理东谈主之外的成分致使基金投资比例不恰当上述划定投资比例的， 基金料理东谈主应当在 10 个往还日内进行疗养，但中国证监会划定的特殊情形除外。 法律法例另有划定时，从其划定。  基金料理东谈主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当 基金合同的筹商约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当恰当本基金合 同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同收效之日起开 始。  若是法律法例对上述投资比例限定进行变更的，以变更后的划定为准。法 律法例或监管部门取消上述限定，如适用于本基金，基金料理东谈主在履行适当程 序后，则本基金投资不再受关联限定。基金托管东谈主依照上述划定对本基金的投 资组合限定及疗养期限进行监督。  （3）基金托管东谈主根据筹商法律法例的划定及基金合同和本合同的约定，对 基金投资谢却行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者步履。  基金料理东谈主运用基金财产买卖基金料理东谈主、基金托管东谈主绝顶控股推进、实 际欺压东谈主或者与其有紧要狠恶关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券， 或者从事其他紧要关联往还的，应当恰当基金的投资标的和投资策略，衔命基 金份额持有东谈主利益优先原则，贯注利益冲突，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照商场公谈合理价钱实施。关联往还必须事前得到基金托管东谈主的同意， 并按法律法例赐与走漏。紧要关联往还应提交基金料理东谈主董事会审议，并经过 三分之二以上的颓靡董事通过。基金料理东谈主董事会应至少每半年对关联来旧事 项进行审查。  如法律、行政法例或监管部门取消上述谢却性划定，基金料理东谈主在履行适                   第 121 页 共 133 页                       PUBLIC           汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 当措施后可不受上述划定的限定。  （4）基金托管东谈主根据筹商法律法例的划定及《基金合同》和本合同的约定， 对基金料理东谈主参与银行间债券商场进行监督。 理东谈主参与银行间债券商场往还时面对的往还敌手资信风险进行监督。  基金料理东谈主向基金托管东谈主提供恰当法律法例及行业圭臬的银行间债券商场 往还敌手的名单。基金托管东谈主在收到名单后 2 个作事日内电话或回函说明收到 该名单。基金料理东谈主应按时和不按时对银行间债券商场现券及回购往还敌手的 名单进行更新。基金托管东谈主在收到名单后 2 个作事日内电话或书面回函说明， 新名单自基金托管东谈主说明当日收效。新名单收效前已与本次剔除的往还敌手所 进行但尚未结算的往还，仍应按照合同进行结算。 险，由于往还敌手资信风险引起的损失,基金料理东谈主应当负责向关联作事东谈主追偿。  （5）基金托管东谈主根据筹商法律法例的划定及《基金合同》和本合同的约定， 对基金料理东谈主采用进款银行进行监督。  基金投资银行按时进款的，基金料理东谈主应根据法律法例的划定及《基金合 同》的约定，确定恰当条件的统统进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主， 基金托管东谈主应据以对基金投资银行进款的往还敌手是否恰当筹商划定进行监督。  本基金投资银行进款应恰当如下划定： 银行进款业务账目及核算的真正、准确。 签订书面合同，明确两边在关联合同签署、账户开设与料理、投资指示传达与 实施、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献解救以及进款证实书的开立、传 递、解救等历程中的权柄、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份 额持有东谈主的正当权益。 关联合同、账户贵寓、投资指示、进款证实书等筹商文献，切实履行托管职责。 法》、《运作办法》等筹商法律法例，以及国度筹商账户料理、利率料理、支                 第 122 页 共 133 页                     PUBLIC           汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 付结算等的各项划定。  （6）基金托管东谈主对基金投资通顺受限证券的监督 限证券筹商问题的文告》等筹商法律法例划定。 股票、公诱导行股票网下配售部分等在刊行时明确一按时限锁按时的可往还证 券,不包括由于发布紧要音书或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、 回购往还中的质押券等通顺受限证券。 料理东谈主董事会批准的筹商基金投资通顺受限证券的投资决策历程、风险欺压制 度。基金投资非公诱导行股票,基金料理东谈主还应提供基金料理东谈主董事会批准的流 动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资通顺受限证券的投资额 度和投资比例欺压情况。基金料理东谈主应至少于初度实施投资指示之前两个作事 日将上述贵寓书面发至基金托管东谈主,保证基金托管东谈主有充足的时辰进行审核。基 金托管东谈主应在收到上述贵寓后两个作事日内,以书面或其他两边招供的方式说明 收到上述贵寓。 要求的筹商书面信息,包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、发 行证券数目、刊行价钱、锁按时,基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本占 基金资产净值的比例、已持有通顺受限证券市值占资产净值的比例、资金划付 时辰等。基金料理东谈主应保证上述信息的真正、好意思满,并应至少于拟实施投资指示 前两个作事日将上述信息书面发至基金托管东谈主,保证基金托管东谈主有充足的时辰进 行审核。 以为上述贵寓可能导致基金投资出现风险的,有权要求基金料理东谈主在投资通顺受 限证券前就该风险的舍弃或贯注措施进行补充书面评释,并保留稽查基金料理东谈主 风险料理部门就基金投资通顺受限证券出具的风险评估讲演等备查贵寓的权柄。 不然,基金托管东谈主有权断绝实施筹商指示。因断绝实施该指示形成基金财产损失 的,基金托管东谈主不承担任何作事,并有权讲演中国证监会。  如基金料理东谈主和基金托管东谈主无法达成一致,应实时上报中国证监会请求料理。                 第 123 页 共 133 页                     PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 若是基金托管东谈主切实履行监督职责,则不承担任何作事。  （7）基金托管东谈主根据法律法例的划定及《基金合同》和本合同的约定，对 基金投资其他方面进行监督。  （二）基金托管东谈主应根据筹商法律法例的划定及《基金合同》的约定，对 基金资产净值规画、基金份额净值规画、应收资金到账、基金费用开支及收入 说明、基金收益分配、关联信息走漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇 数据等进行监督和核查。若是基金料理东谈主未经基金托管东谈主的审核私自将作假的 事迹推崇数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东谈主对此不承担任何作事，并 有权在发现后讲演中国证监会。  （三）基金料理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，在划定时 间内回话并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证。对基金托管东谈主按照法 规要求需向中国证监会报送基金监督讲演的，基金料理东谈主应积极配合提供关联 数据贵寓和轨制等。  基金托管东谈主发现基金料理东谈主的投资指示或试验投资运作违反《基金法》及 其他筹商法例、《基金合同》和本合同划定的行动，应实时以书面阵势文告基 金料理东谈主限期纠正，基金料理东谈主收到文告后应实时查对，并以电话或书面阵势 向基金托管东谈主反馈，评释违法原因及纠正期限，并保证在规按时限内实时改正。 在限期内，基金托管东谈主有权随时对文告县项进行复查，督促基金料理东谈主改正。 基金料理东谈主对基金托管东谈主文告的违法事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主有 权讲演中国证监会。  基金托管东谈主发现基金料理东谈主有紧要违法行动，应立即讲演中国证监会，同 时文告基金料理东谈主在限期内纠正。  基金托管东谈主发现基金料理东谈主的指示违反法律、行政法例和其他筹商划定， 或者违反《基金合同》约定的，应当断绝实施，立即文告基金料理东谈主，并实时 向中国证监会讲演。  基金托管东谈主发现基金料理东谈主依据往还措施还是收效的指示违反法律、行政 法例和其他筹商划定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即文告基金料理 东谈主，并实时向中国证监会讲演。  三、基金料理东谈主对基金托管东谈主的业务核查  根据《基金法》绝顶他筹商法例、《基金合同》和本合同划定，基金料理                   第 124 页 共 133 页                       PUBLIC           汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 东谈主对基金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东谈主是否安全解救基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管 账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金料理东谈主规画的基金资产净值和 基金份额净值，是否根据基金料理东谈主指示办理计帐交收，是否按照法例划定和 《基金合同》划定进行关联信息走漏和监督基金投资运作等行动。  基金料理东谈主按时和不按时地对基金托管东谈主解救的基金资产进行核查。基金 托管东谈主应积极配合基金料理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关联贵寓以供 基金料理东谈主核查托管财产的好意思满性和真正性，在划定时辰内回话并改正。  基金料理东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账料理、私自挪用基金资 产、未实施或无故延伸实施基金料理东谈主资金划拨指示、浮现基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本合同绝顶他筹商划定的，应实时以书面阵势 文告基金托管东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收到文告后应实时查对并以书面形 式对基金料理东谈主发出回函。在限期内，基金料理东谈主有权随时对文告县项进行复 查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金料理东谈主文告的违法事项未能在限 期内纠正的，基金料理东谈主应讲演中国证监会。对基金料理东谈主按照法例要求需向 中国证监会报送基金监督讲演的，基金托管东谈主应积极配合提供关联数据贵寓和 轨制等。  基金料理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法行动，应立即讲演中国证监会，同 时文告基金托管东谈主在限期内纠正。  四、基金财产的解救  （一）基金财产解救的原则  （1） 基金托管东谈主应安全解救基金财产，未经基金料理东谈主恰当《基金合同》 及本合同的指示，不得自走时用、刑事作事、分配基金的任何资产。  （2） 基金财产应颓靡于基金料理东谈主、基金托管东谈主的固有财产。  （3） 基金托管东谈主按照划定开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托 管账户等投资所需账户。  （4） 基金托管东谈主对所托管的不同基金财产离别确立账户，确保基金财产 的好意思满和颓靡。  （5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资产， 应由基金料理东谈主负责与筹商当事东谈主确定到账日历并文告基金托管东谈主，到账日基                 第 125 页 共 133 页                     PUBLIC           汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 金资产莫得到达基金银行进款账户的，基金托管东谈主应实时文告基金料理东谈主采用 措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金料理东谈主应负责向筹商当事东谈主追偿 基金的损失。基金托管东谈主对此不承担任何作事。  （二）基金召募资产的考据  基金召募期满或基金提前收尾召募之日起 10 日内，召募的基金份额总额、 基金召募金额、基金份额持有东谈主东谈主数恰当《基金法》、《运作办法》等筹商规 定后，由基金料理东谈主遴聘具有从事证券关联业务经历的司帐师事务所进行验资， 出具验资讲演，出具的验资讲演应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册 司帐师署名有用。验资完成，基金料理东谈主应将召募到的全部资金存入基金托管 东谈主为基金开立的基金银行进款账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具关联证 明文献。  （三）基金的银行进款账户的开立和料理  （1）基金托管东谈主应负责本基金银行进款账户的开立和料理。  （2）基金托管东谈主以本基金的口头在其营业机构开立基金的银行进款账户， 并根据中国东谈主民银行划定计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主制作、保 管和使用。本基金的一切货币进出步履，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益，均需通过本基金的银行进款账户进行。  （3）本基金银行进款账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。 基金托管东谈主和基金料理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行进款账户； 亦不得使用基金的任何银行进款账户进行本基金业务之外的步履。  （4）基金托管东谈主不错通过恳求通达本基金银行进款账户的企业网上银行业 务进行资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办 理托管资产的资金结算汇划业务。  （5）基金银行进款账户的料理当恰当《中华东谈主民共和国单据法》、《东谈主民 币银行账户结算料理办法》、《现款料理暂行条例实施细目》、《东谈主民币利率 料理划定》、《支付结算办法》以及银行业监督料理机构的其他划定。  （四）基金证券交收账户、资金交收账户的开立和料理  基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司开立证券账户。  基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管                 第 126 页 共 133 页                     PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 东谈主和基金料理东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的步履。     基金料理东谈主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超 买。     基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限作事公司开立结 算备付金账户即资金交收账户，用于证券往还资金的结算。基金托管东谈主以本基 金的口头在托管东谈主处开立基金的证券往还资金结算的二级结算备付金账户。     （五）债券托管账户的开立和料理     （1）基金合同收效后，基金托管东谈主负责向东谈主民银行进行报备，并在备案通 过后在中央国债登记结算有限作事公司及银行间商场计帐所股份有限公司以本 基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券及资金的计帐。 基金料理东谈主负责恳求基金参加天下银行间同行拆借商场进行往还，由基金料理 东谈主在中国外汇往还中心开设同行拆借商场往还账户。     （2）基金料理东谈主代表基金签订天下银行间债券商场债券回购往还主合同， 合同原来由基金料理东谈主保存。     （六）其他账户的开立和料理     若中国证监会或其他监管机构在本托管合同缔结日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，触及关联账户的开立、使用的，由基金料理东谈主协助基金 托管东谈主根据筹商法律法例的划定和《基金合同》的约定，开立筹商账户。该账 户按筹商法则使用并料理。     （七）基金财产投资的筹商什物证券、银行进款按时存单等有价凭证的保 管     基金财产投资的筹商什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的解救库。 其中什物证券也可存入中央国债登记结算有限作事公司或银行间商场计帐所股 份有限公司或中国证券登记结算有限作事公司上海分公司/深圳分公司或单据营 业中心的代解救库。什物证券的购买和转让，由基金托管东谈主根据基金料理东谈主的 指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构试验有用欺压的本基金资产不 承担解救作事。     银行进款按时存单等有价凭证由基金托管东谈主负责解救。     （八）与基金财产筹商的紧要合同的解救                  第 127 页 共 133 页                      PUBLIC          汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  由基金料理东谈主代表基金签署的与基金筹商的紧要合同的原件离别由基金托 管东谈主、基金料理东谈主解救，关联业务措施另有限定除外。除本合同另有划定外， 基金料理东谈主在代基金签署与基金筹商的紧要合同期应尽可能保证持有二份以上 的原来，以便基金料理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原来的原件，基金料理 东谈主应实时将原来投递基金托管东谈主处。合同的解救期限按照国度筹商划定实施。  对于无法取得二份以上的原来的，基金料理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授 权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得 滚动。  五、基金资产净值规画和司帐核算  （一）基金资产净值及基金份额净值的规画与复核  基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。  基金料理东谈主应每作事日对基金资产估值。估值原则应恰当《基金合同》、 《对于证券投资基金实施估值业务及份额净值计价筹商事项的 文告》绝顶他法律、法例的划定。用于基金信息走漏的基金份额净值由基金管 理东谈主负责规画，基金托管东谈主复核。基金料理东谈主应于每个作事日往还收尾后规画 当日的基金资产净值，以约定方式发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值规画 结果复核后，将复核结果反馈给基金料理东谈主，由基金料理东谈主对基金份额净值予 以公布。  本基金按以下方法估值：  往还所上市的非固定收益品种（包括股票、权证等），以其估值日在证券 往还所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无往还的，且最近往还日后经济环 境未发生紧要变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近 往还日的市价（收盘价）估值；如最近往还日后经济环境发生了紧要变化或证 券刊行机构发生影响证券价钱的紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价 及紧要变化成分，疗养最近往还市价，确定公允价钱。  （1）对在往还所商场上市往还或挂牌转让的固定收益品种（法律法例另有 划定或托管合同另有约定的除外），中式第三方估值机构提供的相应品种当日 的估值净价进行估值；                第 128 页 共 133 页                    PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号）  （2）在往还所商场上市往还的可调度债券，中式逐日收盘价算作估值全价；  （3）对在往还所商场挂牌转让的资产解救证券和私募债券，领受估值时刻 确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；  （4）对在往还所商场刊行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，领受估值 时刻确定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。  （1）对银行间商场往还的固定收益品种，中式第三方估值机构提供的相应 品种当日的估值净价进行估值；  （2）对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供估值价钱的固定收益 品种，按成本估值。  （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券往还所挂牌 的合并股票的估值方法估值；该日无往还的，以最近一日的市价（收盘价）估 值；  （2）初度公诱导行未上市的股票和权证，领受估值时刻确定公允价值，在 估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 值。  本基金外币资产价值规画中，触及主要货币对东谈主民币汇率的，应当以基金 估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币汇率中间价为准；触及到其它 币种与东谈主民币之间的汇率，参照数据服务商提供确当日各式货币兑好意思元折算率 领受套算的方法进行折算。  对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例划定应缴纳的各项税 金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收划定疗养或其他原因导 致基金试验交征税金与估算的应交税金有相反的，基金将在关联税金疗养日或 试验支付日进行相应的估值疗养。 金料理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估                   第 129 页 共 133 页                       PUBLIC            汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 值。  如有新增事项，按国度最新划定估值。如基金料理东谈主、基金托管东谈主发现基 金估值违反基金合同订明的估值方法、措施以及关联法律法例的划定或者未能 充分选藏基金份额持有东谈主利益时，发现方应实时文告对方，以约定的方法、程 序和关联法律法例的划定进行估值，以选藏基金份额持有东谈主的利益。  基金资产净值规画和基金司帐核算的义务由基金料理东谈主承担。因此，就与 本基金筹商的司帐问题，本基金的司帐作事方是基金料理东谈主。如经关联各方在 对等基础上充分磋磨后，仍无法达成一致的意见，基金料理东谈主有权按照其对基 金净值的规画结果对外赐与公布。  （二）净值差错处理  当发生净值规画缺陷时，由基金料理东谈主负责处理，由此给基金份额持有东谈主 和基金形成损失的，由基金料理东谈主对基金份额持有东谈主或者基金先行支付抵偿金。 基金料理东谈主和基金托管东谈主应根据试验情况界定两边承担的作事，经说明后按以 下要求进行抵偿。  （1）如领受本合同第八章“基金资产净值及基金份额净值的规画与复核” 中估值方法的第 1－7 进行处理时，若基金料理东谈主净值规画出错，基金托管东谈主在 复核过程中莫得发现，且形成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律法例的划定 对投资者或基金支付抵偿金，就试验向投资者或基金支付的抵偿金额，由基金 料理东谈主与基金托管东谈主按照料理费率和托管费率的比例各自承担相应的作事；  （2）如基金料理东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的规画结果，诚然屡次重 新规画和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形， 以基金料理东谈主的规画结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失 以及因该往还日基金资产净值规画顺延缺陷而引起的损失，由基金料理东谈主负责 赔付，基金托管东谈主不负抵偿作事；  （3）基金料理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第 8 项进行估值时，所形成的 过失不算作估值缺陷处理。  由于证券往还商场及登记结算公司发送的数据缺陷，或由于其他不可抗力 等原因，基金料理东谈主和基金托管东谈主诚然还是采用必要、适当、合理的措施进行 查验，然则未能发现该缺陷的，由此形成的基金资产估值缺陷，基金料理东谈主和                  第 130 页 共 133 页                      PUBLIC           汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 基金托管东谈主不错免除抵偿作事，但基金料理东谈主和基金托管东谈主应当积极采用必要 的措施舍弃或责难由此形成的影响。  针对净值差错处理，若是法律法例或中国证监会有新的划定，则按新的规 定实施；若是行业有通行作念法，在不回击法律法例且不挫伤投资者利益的前提 下，两边应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则再行协商确定处理原则。  （三）暂停估值的情形  （1）基金投资所触及的证券往还商场遇法定节沐日或因其他原因暂停营业 时；  （2）因不可抗力致使基金料理东谈主、基金托管东谈主无法准确评估基金资产价值 时；  （3）中国证监会和基金合同认定的其它情形。  （四）基金司帐轨制  按国度筹商部门制定的司帐轨制实施。  （五）基金账册的建立  基金料理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》收效后，应按照两边约定的合并 记账方法和司帐处理原则，离别颓靡时确立、登录和解救本基金的全套账册， 对两边各自的账册按时进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边 对司帐处理方法存在分歧，应以基金料理东谈主的处理方法为准。  （六）司帐数据和财务方针的查对  两边应每个往还日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金料理东谈主 和基金托管东谈主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的规画和公告的，以基金料理 东谈主的账册为准。  （七）基金按时讲演的编制和复核  基金财务报表由基金料理东谈主和基金托管东谈主每月离别颓靡编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后 5 个作事日内完成。按时讲演文献应按中国证监会的要 求公告。季度报表的编制，应于每季度终了后 15 个作事日内完成招募评释书的 信息发生紧要变更的，基金料理东谈主应当在三个作事日内，更新基金招募评释书 并登载在指定网站上；基金招募评释书其他信息发生变更的，基金料理东谈主至少 每年更新一次；基金远离运作的，基金料理东谈主不再更新基金招募评释书。中期                 第 131 页 共 133 页                     PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 讲演在基金司帐年度前 6 个月收尾后的两个月内公告；年度讲演在司帐年度结 束后三个月内公告。  基金料理东谈主在月初 3 个作事日内完成上月度报表的编制将盖印后的月度报表 提供基金托管东谈主；基金托管东谈主收到后在 2 个作事日内进行复核，并将复核结果 实时书面文告或以其他两边约定的方式文告基金料理东谈主。对于季度讲演、中期 讲演、年度讲演等按时讲演、更新招募评释书，基金料理东谈主和基金托管东谈主应在 上述监管部门划定的时辰内完成编制、复核及公告。基金托管东谈主在复核过程中， 发现两边的报表存在不符时，基金料理东谈主和基金托管东谈主应共同查明原因，进行 疗养，疗养以两边招供的账务处理方式为准。若是基金料理东谈主与基金托管东谈主不 能于应当发布公告之日前就关联报抒发成一致，基金料理东谈主有权按照其编制的 报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关联情况报证监会备案。  基金托管东谈主在对财务报表、季度讲演、中期讲演或年度讲演复核完毕后， 不错出具复核说明书（盖印）或以其他两边约定的方式说明，以备有权机构对 关联文献审核查验。  六、基金份额持有东谈主名册的登记与解救  基金料理东谈主可托付基金登记机构登记和解救基金份额持有东谈主名册。基金份 额持有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份额。  基金份额持有东谈主名册，包括基金召募期收尾时的基金份额持有东谈主名册、基 金权益登记日的基金份额持有东谈主名册、基金份额持有东谈主大会权益登记日的基金 份额持有东谈主名册、每年终末一个往还日的基金份额持有东谈主名册，由基金登记机 构负责编制和解救，并对基金份额持有东谈主名册的真正性、好意思满性和准确性负责。  基金料理东谈主应根据基金托管东谈主的要求按时和不按时向基金托管东谈主提供基金 份额持有东谈主名册。  （一）基金料理东谈主于《基金合同》收效日及《基金合同》远离日后 10 个工 作日内向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册；  （二）基金料理东谈主于基金份额持有东谈主大会权益登记日后 5 个作事日内向基金 托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册；  （三）基金料理东谈主于每年终末一个往还日后 10 个作事日内向基金托管东谈主提 供由登记机构编制的基金份额持有东谈主名册；  （四）除上述约定时辰外，若是确因业务需要，基金托管东谈主与基金料理东谈主                   第 132 页 共 133 页                       PUBLIC             汇丰晋信港股通精选股票型证券投资基金更新招募评释书（2025 年第 1 号） 商议一致后，由基金料理东谈主向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额持有 东谈主名册。  基金托管东谈主以电子版阵势妥善解救基金份额持有东谈主名册，并按时刻成光盘 备份，保存期限为 20 年。基金托管东谈主不得将所解救的基金份额持有东谈主名册用于 基金托管业务之外的其他用途，并应恪守守密义务。若基金料理东谈主或基金托管 东谈主由于自身原因无法妥善解救基金份额持有东谈主名册，应按筹商法例划定各自承 担相应的作事。  七、争议料理方式  关联各方当事东谈主同意，因本合同而产生的或与本合同筹商的一切争议，应 通过友好协商或者长入料理。托管合同当事东谈主不肯通过协商、长入料理或者协 商、长入不成的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委 员会，根据该会其时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地方为上海市，仲裁裁决 是终端的，并对关联各方当事东谈主均有敛迹力。仲裁费用由败诉方承担。  争议处理期间，关联各方当事东谈主应坚守基金料理东谈主和基金托管东谈主职责，继 续针织、辛勤、尽责地履行《基金合同》和本合同划定的义务，选藏基金份额 持有东谈主的正当权益。  本合同受中华东谈主民共和国法律统领。  八、托管合同的变更与远离  （一）基金托管合同的变更  本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同， 其内容不得与《基金合同》的划定有任何冲突。修改后的新合同，应报中国证 监会备案。  （二）基金托管合同的远离  （1）《基金合同》远离；  （2）基金托管东谈主已矣、照章被根除、收歇，被照章取消基金托管经历或因 其他事由形成其他基金托管东谈主接纳基金财产；  （3）基金料理东谈主已矣、照章被根除、收歇，被照章取消基金料理经历或因 其他事由形成其他基金料理东谈主接纳基金料理权。  （4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律法例划定 的远离事项。                   第 133 页 共 133 页                       PUBLIC

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