股票代码： 公司简称：
天汽模 公告编号 2024-070
债券代码:128090 债券简称:汽模转 2
天津汽车模具股份有限公司
对于“汽模转 2”可能餍足赎回条件的请示性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容的真确、准确和齐备，没
有造作纪录、误导性述说或枢纽遗漏。
很是请示：
自2024年11月6日至2024年11月18日，天津汽车模具股份有限公司（以下简
称“公司”）股票价钱已有9个来去日的收盘价钱不低于“汽模转2”当期转股
价钱的130%（5.46元/股）。后续可能餍足“汽模转2”的有条件赎回条件。根
据《天津汽车模具股份有限公司公设立行可调动公司债券召募诠释书》（以下
简称“《召募诠释书》”）中有条件赎回条件的有关法规，届时公司有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“汽模转2”。
敬请弘远投资者详备了解可调动公司债券的有关法规，并实时温雅公司后
续公告，小心投资风险。
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债的刊行情况
经中国证券监督贬责委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股
份有限公司于2019年12月27日公设立行471万张可调动公司债券，每张面值100
元，召募资金总数47,100万元。刊行样式承袭向原鼓励优先配售后余额部分（含
原鼓励破除优先配售部分）通过深圳证券来去所来去系统网上向社会公众投资者
刊行，认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来去所“深证上202046号”文容许，公司47,100.00万元可调动公
司债券于2020年1月23日起在深圳证券来去所挂牌来去，债券简称“汽模转2”，债
券代码“128090”。
（三）可转债转股价钱养息情况
说明有关法规和《天津汽车模具股份有限公司公设立行可调动公司债券召募
诠释书》商定，公司本次刊行的“汽模转2”自2020年7月3日起可调动为公司股份。
年度鼓励大会，审议通过了《对于回购刊出部分边界性股票的议案》，边界性股
票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股养息为4.21元/股，养息后的
转股价钱自2020年7月14日见效。
公司2023年度利润分派决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股
东大会审议通过并完成实行。说明《天津汽车模具股份有限公司公设立行可调动
公司债券召募诠释书》的有关条件，“汽模转2”的转股价钱从4.23元/股养息为
二、可转债有条件赎回条件
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调动公司债券：
①在转股期内，如若公司股票在职何承接三十来去日中至少十五个来去日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；
②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调动公司债券握有东谈主握有的可调动公司债券票面总金额；
i：指可调动公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来去日内发生过转股价钱养息的情形则在养息前的来去日
按养息前的转股价钱和收盘价策画，养息后的来去日按养息后的转股价钱和收盘
价策画。
三、本次瞻望触发“汽模转2”有条件赎回条件的情况
公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月18日已有9个来去日的收盘价
格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股）。后续可能餍足“汽模
转2”有条件赎回条件。说明《召募诠释书》中有条件赎回条件的有关法规，届
时公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的
“汽模转2”。
四、风险请示
说明《可调动公司债券贬责主义》、《深圳证券来去所上市公司自律监管指
引第15号——可调动公司债券》等有关法规及《召募诠释书》的商定，若触发有
条件赎回条件，公司将在餍足可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行
使赎回权，并按照有关法规实时实践信息线路义务。
敬请弘远投资者详备了解公司《召募诠释书》中可转债有条件赎回的有关约
定，并实时温雅公司后续公告，小心投资风险。
特此公告。
天津汽车模具股份有限公司
董 事 会
